Свопы стейблкоинов при хранении активов без уплаты налогов для хеджирования волатильности

Введение в хеджирование волатильности в криптовалютах

Рынки криптовалют печально известны своей волатильностью, цены на которых дико колеблются из-за новостей, макроэкономических сдвигов или движений "китов". Трейдеры и держатели активов часто ищут способы хеджирования против этой неопределенности, не отказываясь от контроля над своими активами. Здесь на помощь приходят свопы стейблкоинов на децентрализованных платформах, таких как Hyperliquid, в сочетании с решениями для самостоятельного хранения активов, такими как OneKey. Эти методы позволяют пользователям эффективно обменивать стейблкоины — например, USDC на USDT — минимизируя при этом комиссии и потенциальные налоговые последствия посредством стратегических маневров в DeFi. При самостоятельном хранении вы сохраняете полное право собственности, избегая рисков, связанных с хранением у третьих лиц, и позволяя вам применять налогово-эффективные стратегии хеджирования, которые не инициируют ненужные налогооблагаемые события во многих юрисдикциях.

Последние отраслевые данные показывают, что общий объем заблокированных средств (TVL) Hyperliquid превысил 2 миллиарда долларов в конце 2024 года, что обусловлено высокопроизводительными бессрочными контрактами и развивающимися спотовыми рынками, делая платформу популярной для игры на волатильности (DeFiLlama Hyperliquid).

Что такое Hyperliquid?

Hyperliquid — это передовая децентрализованная биржа (DEX), построенная на собственном блокчейне Layer 1 с высокой пропускной способностью, оптимизированная для бессрочных фьючерсов и спотовой торговли. Запущенная в 2023 году, платформа быстро завоевала популярность благодаря скорости исполнения сделок менее одной миллисекунды, глубокой ликвидности и низким комиссиям — часто менее 0,01 доллара за сделку. В отличие от традиционных централизованных бирж (CEX), Hyperliquid полностью работает в блокчейне, обеспечивая прозрачность и устойчивость к цензуре.

Ключевые особенности включают:

• Бессрочные контракты с кредитным плечом до 50x по основным активам, таким как BTC и ETH.
• Спотовые рынки для стейблкоинов, обеспечивающие беспрепятственные свопы между такими активами, как USDC, USDT и HUSD.
• Отсутствие требований KYC, что полностью соответствует принципам самостоятельного хранения активов.

Для хеджирования волатильности Hyperliquid преуспевает в свопах стейблкоинов. Пользователи могут быстро переключаться с волатильных пар на стейблкоины во время спадов или наоборот, используя при этом эффективную модель книги ордеров. По состоянию на начало 2025 года собственный токен Hyperliquid HYPE продемонстрировал взрывной рост, подчеркивая его динамику (CoinGecko Hyperliquid).

OneKey: безопасный шлюз к Hyperliquid

OneKey — это ведущий аппаратный криптовалютный кошелек, разработанный для беспрепятственного самостоятельного хранения активов на различных блокчейнах, в том числе совместимых с Hyperliquid через WalletConnect. Его изолированная подпись, безопасный элемент EAL6+ и поддержка более 5000 токенов делают его идеальным для пользователей DeFi, которые ставят безопасность превыше всего, не жертвуя при этом удобством использования.

При интеграции OneKey с Hyperliquid:

1. Подключите ваше устройство OneKey к приложению Hyperliquid app.dApp через WalletConnect.
2. Одобряйте транзакции на вашем аппаратном устройстве для максимальной безопасности.
3. Выполняйте свопы стейблкоинов непосредственно из ваших собственных средств.

Такая настройка гарантирует, что ваши приватные ключи никогда не будут подвергаться воздействию интернета, что является критическим преимуществом в условиях интенсивной торговли.

Пошаговое руководство: свопы стейблкоинов для хеджирования на Hyperliquid с помощью OneKey

Хеджирование волатильности часто включает в себя преобразование активов в стейблкоины без высоких комиссий за газ и налоговых триггеров. Архитектура Hyperliquid поддерживает методы "без налогов" — имеются в виду низкокомиссионные ончейн-свопы, которые могут быть структурированы как необлагаемые налогом сделки в рамках определенных налоговых рамок (всегда консультируйтесь с налоговым консультантом).

1. Пополнение позиции

Внесите активы на мост Hyperliquid, затем выведите на OneKey для самостоятельного хранения. Загрузите OneKey, чтобы начать. Это позволяет хранить средства вне платформ, управляемых третьими сторонами.

2. Подключение OneKey

• Откройте интерфейс торговли Hyperliquid.
• Выберите WalletConnect и сопрягите с вашим приложением OneKey.
• Подтвердите соединение на вашем аппаратном устройстве.

3. Выполнение свопа

• Перейдите на спотовый рынок.
• Выберите пару стейблкоинов (например, USDC/USDT).
• Введите сумму и выполните своп — комиссии минимальны благодаря эффективности L1 Hyperliquid.
• Для хеджирования: шортите волатильный бессрочный контракт, используя USDC в качестве обеспечения, затем обменяйте избыточные стейблкоины по мере необходимости.

Пример: Держите BTC во время падения? Мгновенно обменяйте стейблкоины, полученные из BTC, на USDC, хеджируя снижение стоимости, не продавая основные активы.

4. Вывод прибыли

После хеджирования выведите средства на OneKey, чтобы сохранить самостоятельное хранение. Повторите для постоянного управления волатильностью.

Эти шаги используют преимущества спотовых сделок Hyperliquid без комиссий за газ в некоторых пулах, делая хеджирование "без налогов" возможным благодаря избеганию частых выходов на фиат.

Налогово-эффективные стратегии и лучшие практики

Термин "без налогов" здесь подчеркивает потоки с минимальными комиссиями и самостоятельным хранением, которые откладывают реализацию налоговых обязательств:

• Используйте бессрочные контракты на стейблкоины для синтетического хеджирования (без продажи активов).
• Наслаивайте свопы в пределах одного кошелька, чтобы избежать налогов на перевод.
• Отслеживайте через инструменты, такие как дашборды Dune Analytics для Hyperliquid.

Комбинируйте с поддержкой мультичейн-соединений OneKey для кросс-чейнового хеджирования без использования мостов.

Обеспечьте безопасность своих хеджевых позиций с помощью OneKey

В условиях волатильности самостоятельное хранение является обязательным. Надежная интеграция OneKey с Hyperliquid позволяет эффективно хеджировать риски, сохраняя при этом контроль над активами. Загрузите OneKey сегодня и торгуйте с уверенностью.