So identifizieren Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Kryptomarkt

1. Warum sollten wir es als „Region“ betrachten?

Märkte bestehen aus Teilnehmern unterschiedlicher Größe und Zeitspanne. Manche Leute kaufen bei 80.000, manche decken ihre Positionen bei 79.850 und wieder andere nehmen bei 80.200 Gewinne mit. Die Reaktionen verteilen sich eher über eine Preisspanne als über eine Linie ohne Breite.

Eine zu genaue Positionszeichnung führt zu zwei Problemen: Der Preis wird fast verfehlt und die Gelegenheit wird verpasst, oder eine leichte Durchdringung wird fälschlicherweise als Durchbruch eingeschätzt. Die Breite des Bereichs kann sich auf aktuelle Schwankungen, Schattenlinien und Transaktionsintensität beziehen.

2. Schritte zur Identifizierung von Unterstützung und Widerstand

Beginnen Sie mit einem höheren Zeitrahmen

Schauen Sie sich zunächst die Wochen- oder Tageslinien an, um offensichtliche Hochs und Tiefs sowie langfristige Handelsbereiche zu finden, und gehen Sie dann zur Verfeinerung auf 4 Stunden oder 1 Stunde herunter. Im Gegenteil, wenn man vom Ein-Minuten-Chart ausgeht, kann man leicht vom Lärm überwältigt werden.

Suche nach mehreren Reaktionen

Wenn der Preis mindestens zwei- oder mehrmals in einem ähnlichen Bereich stoppt, umkehrt oder steigt, ist die Glaubwürdigkeit normalerweise höher als bei einer einzigen Berührung. Je angemessener die Antwortintervalle sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie die gemeinsamen Anliegen der Teilnehmer in verschiedenen Phasen widerspiegeln.

Beobachten Sie den Schlusskurs, anstatt nur auf die Schattenlinie zu schauen

Die Schattenlinie zeigt, wo sich der Preis befindet, aber die Schlussposition gibt eher Aufschluss darüber, ob der Markt diesen Bereich akzeptiert hat. Nach dem Durchbruch schließt es sich kontinuierlich außerhalb des Bereichs, und der Beweis ist stärker als der sofortige Durchbruch.

Überprüfen Sie Volumen und Momentum

Ein Ausbruch bei hohem Volumen weist normalerweise auf eine stärkere Handelsbeteiligung hin, kann aber auch ein kurzfristiger Anstieg sein, der durch eine Liquidation verursacht wird. Ebenso wichtig ist, ob es nach einem Durchbruch gehalten werden kann und ob es nach einem Aufschwung schrumpft.

3. Gemeinsame Preisstrukturen

Front-High und Front-Low sind die intuitivsten Positionen. Auch ganzzahlige Niveaus, langfristige Bereichsgrenzen, Lücken, transaktionsintensive Bereiche und gleitende Durchschnitte werden von Händlern häufig beachtet.

Trendlinien und dynamische gleitende Durchschnitte sind zeitlich veränderliche Unterstützungs- und Widerstandslinien und sollten nicht mit horizontalen Bereichen verwechselt werden. Je mehr Tools Sie verwenden, desto einfacher ist es, im Nachhinein eine „Erklärung“ zu finden. Es ist praktischer, eine kleine Anzahl von Strukturen auszuwählen, die die Überprüfung stabilisieren können.

4. Rollentausch

Nachdem der Widerstand tatsächlich durchbrochen wurde, kann der ursprüngliche Verkäufer den Preis decken, und diejenigen, die den Kauf verpasst haben, können auch warten, um einen Schritt zurückzutreten und den ursprünglichen Widerstand in eine Unterstützung umzuwandeln. Das Gleiche gilt, nachdem die Unterstützung unterschritten wurde, und es kann zu Verkaufsdruck kommen, wenn die Unterstützung wieder in den ursprünglichen Bereich zurückkehrt.

Rollentausch ist keine automatische Regel. Es muss beobachtet werden, ob der Preis außerhalb des Bereichs schließt, ob das Retracement gehalten wird und ob das Handelsvolumen und der Markthintergrund unterstützend sind.

5. Was tun, wenn es einen Konflikt zwischen verschiedenen Zeiträumen gibt?

Die Tageslinie liegt möglicherweise auf der langfristigen Unterstützungslinie, aber nach 15 Minuten sinkt sie. Die beiden widersprechen sich nicht, sie beantworten lediglich unterschiedliche Fragen.

Sie können hohe Zyklen verwenden, um die Richtung und wichtige Bereiche zu bestimmen, und niedrige Zyklen, um die Ausführung zu bestimmen. Ein kurzfristiger Einstieg kann hochzyklische Risiken nicht negieren; Hochzyklischer Aufwärtstrend kann kein Grund sein, kurzfristige Stop-Losses aufzuheben.

Schreiben Sie im Protokoll klar auf, zu welchem ​​Zeitraum jede Zeile gehört, um ein zufälliges Wechseln der Zeitrahmen nach der Ausführung der Transaktion zu vermeiden.

6. Wie das Handelsvolumen zur Bestätigung beiträgt

Das Volumen steigt, wenn der Widerstand durchbrochen wird, was darauf hindeutet, dass Preisänderungen mit mehr Besitzerwechseln einhergehen. Wenn das Volumen nach dem Durchbruch schnell verschwindet und der Preis in den Bereich zurückkehrt, kann es sich um einen falschen Durchbruch handeln.

Auch eine Volumenverteilung ist zu beobachten. Bereiche, in denen sich viele Transaktionen ansammeln, können eine kostenintensive Zone bilden. Bei einer künftigen Rückkehr hierher wird es vermehrt zu Positionenabwicklungen und -deckungen kommen.

Allerdings ist das Handelsvolumen des Kryptomarktes auf mehrere Plattformen verteilt und die Daten einer einzelnen Börse spiegeln nicht den gesamten Markt wider. Auch das Waschvolumen und ungewöhnliche Transaktionen können das Urteilsvermögen verfälschen.

7. Häufige falsche Durchbrüche

Liquiditätsscan-Auftrag

Stop-Losses sammeln sich oft in der Nähe offensichtlicher Hochs und Tiefs. Der Preis kreuzt kurzzeitig und löst die Order aus, kehrt dann aber schnell in die Spanne zurück und bildet einen langen Schatten.

Nachrichtengesteuerte Momentanschwankungen

Makrodaten, regulatorische Neuigkeiten oder Sicherheitsvorfälle können dazu führen, dass der Markt vorübergehend verschwindet. Der ersten Welle von Durchbrüchen fehlt möglicherweise eine stabile Handelsbasis.

Zeitraum mit geringem Volumen

An Wochenenden oder auf kleinen Devisenmärkten kann ein kleiner Geldbetrag den Preis in die Höhe treiben. Es ist klüger, auf die Schließung zu warten und dann einen Schritt zurückzutreten, als dem Befehl unmittelbar nach dem Erkennen der Kreuzung Folge zu leisten.

Erscheint nur auf einer Plattform

Börsenpreisanomalien, Orakel oder Liquiditätsprobleme können zu lokalen Durchbrüchen führen. Wichtige Standorte sollten auf mehrere zuverlässige Märkte verweisen.

8. Bestätigungs- und Ungültigkeitsbedingungen

Verschiedene Strategien können unterschiedliche Bestätigungsmethoden wählen:

Auch die Fehlerbedingungen müssen spezifisch sein. Beispielsweise eignet sich „Der 4-Stunden-Schlusskurs liegt wieder unter dem Widerstand“ besser zur Ausführung und Überprüfung als „Es sieht nicht richtig aus.“

9. Integration mit Aufträgen und Positionen

Supportbereiche können dabei helfen, einen Plan zu definieren, aber sie bedeuten nicht unbedingt einen Kauf. Berechnen Sie zunächst den Ausfallabstand unterhalb des Bereichs und bestimmen Sie dann die Position. Wenn der Stop-Loss zu weit entfernt ist und die Position extrem klein ist, bedeutet dies, dass der Handel nicht für das Girokonto geeignet ist und der Hebel nicht erhöht werden sollte.

Limit-Orders können in der Region aufgegeben und stapelweise abgewartet werden, der Preis wird jedoch möglicherweise nicht erfüllt; Marktaufträge können nach Bestätigung des Durchbruchs verwendet werden, es besteht jedoch ein möglicher Preisverfall. Die Auftragsauswahl sollte mit der Bestätigungsmethode übereinstimmen.

Wenn Sie ein Leveraged-Tool wie OneKey Perps verwenden, achten Sie darauf, dass der Liquidationspreis nicht in der normalen Fehlerzone liegt. Das Unterstützungsniveau ist keine Liquidationsschutzlinie.

10. Diagramm-Checkliste

1. In welchem ​​Zeitraum entsteht dieses Gebiet?
2. Wie viele unabhängige Reaktionen gab es? Sind die Abstände angemessen?
3. Wie breit soll die Fläche gezeichnet werden?
4. Was bedeuten der Schlusskurs und die Schattenlinie?
5. Wird das Handelsvolumen unterstützt? Woher kommen die Daten?
6. Gibt es Konflikte zwischen hohen und niedrigen Zyklen?
7. Welche Bedingungen bestätigen einen Durchbruch und welche Bedingungen führen zum Scheitern?
8. Stimmen Einstiegsmethode, Stop-Loss und Position überein?
9. Werden Großereignisse historische Bauwerke vorübergehend außer Kraft setzen?
10. Wurde die Linie erst nach dem Handel „entdeckt“?

11. Ein Beispiel vom Hochzyklus bis zur Ausführung

Gehen Sie davon aus, dass BTC täglich bei 76.000 bis über 77.000 reagiert und einen langfristigen Unterstützungsbereich bildet. Händler schauen sich zunächst den täglichen Markierungsbereich an und gehen dann zum 4-Stunden-Chart über, um den Schlusskurs und das Volumen zu beobachten.

Der Preis erholte sich schnell, nachdem er zum ersten Mal in die Zone gefallen war, schloss aber nach 4 Stunden immer noch in der Mitte der Zone, was nicht genügend Beweise darstellt. Der zweite Test erfolgte mit geringerem Volumen, bevor er sich über 77.000 erholte. Händler betrachten eine Rückkehr zum Territorium als Bestätigung und einen effektiven Tagesschluss unter 75.500 als Entwertung.

Um in den Markt einzusteigen, können Sie den Marktpreis bestätigen oder warten, bis die Preisgrenze bei etwa 76.800 liegt. Ersteres könnte verrutschen und Letzteres könnte nicht abgeschlossen werden. Positionen werden basierend auf der Entfernung vom Einstieg bis 75.500 berechnet und nicht zuerst über den Hebel entschieden.

Wenn der Preis bei starkem Volumen direkt darunter durchbricht und unter diesem Bereich schließt, wird die ursprüngliche Unterstützungshypothese ungültig. Erst bei einem Wiederanstieg auf 76.000 bis 77.000 lässt sich beobachten, ob daraus ein Widerstand wird. Es sollte nicht sofort als „Unterstützung muss zurückkommen“ interpretiert werden.

12. Vermeiden Sie es, im Nachhinein Grenzen zu ziehen

Wenn man auf das Diagramm zurückblickt, kann jede Wende durch eine Linie erklärt werden. Die Möglichkeit, die Verzerrung im Nachhinein zu verringern, besteht darin, vor der Transaktion einen Screenshot zu erstellen, den Bereich, die Breite sowie die Bestätigungs- und Ungültigkeitsbedingungen aufzuzeichnen und ihn anschließend nicht willkürlich zu verschieben.

Wenn eine Linie erst nach einer Preisumkehr erscheint, ist das kein Beweis dafür, dass die Strategie funktioniert. Wirklich nutzbare Unterstützung und Widerstand müssen ausführbare Bedingungen bieten, wenn das Ergebnis unbekannt ist.

Referenzen

1. Trust Wallet, Unterstützung und Widerstand in Krypto: https://trustwallet.com/en/blog/academy/what-are-support-and-resistance-in-crypto
2. CME Group, Technische Analyse: https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis.html
3. CFTC, Kundenberatung zu virtuellen Währungen: https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/customer_advisory_understand_risks_of_virtual_currency.html
4. OneKey-Blog, OneKey Perps vollständiger Leitfaden zum Asset-Handel: https://onekey.so/blog/zh-CN/learn/onekey-perps-all-asset-trading-guide/

Haftungsausschluss

Dieser Artikel dient ausschließlich der Schulung in den Bereichen technische Analyse und Risikomanagement und stellt keine Anlageberatung dar. Unterstützung, Widerstand und Volumen werden aus historischen Daten abgeleitet und sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.