Cómo identificar los niveles de soporte y resistencia en el mercado criptográfico

1. ¿Por qué deberíamos considerarla una “región”?

Los mercados están formados por participantes de diferentes tamaños y períodos de tiempo. Algunas personas compran a 80.000, otras cubren sus posiciones a 79.850 y otras obtienen beneficios a 80.200. Las reacciones tienden a extenderse a lo largo de un rango de precios en lugar de una línea sin ancho.

Dibujar la posición con demasiada precisión conducirá a dos problemas: casi se pierde el precio y se pierde la oportunidad, o una ligera penetración se juzga erróneamente como un gran avance. El ancho del área puede hacer referencia a fluctuaciones recientes, líneas de sombra e intensidad de transacciones.

2. Pasos para identificar soporte y resistencia

Comience con un período de tiempo más alto

Primero mire las líneas semanales o diarias para encontrar máximos y mínimos obvios y áreas comerciales a largo plazo, y luego profundice hasta 4 horas o 1 hora para refinarlo. Por el contrario, a partir del gráfico de un minuto es fácil sentirse abrumado por el ruido.

Buscando múltiples reacciones

Cuando el precio se detiene, retrocede o acelera en un área similar al menos dos o más veces, la credibilidad suele ser mayor que un solo toque. Cuanto más razonables sean los intervalos de respuesta, es más probable que representen las preocupaciones comunes de los participantes en diferentes etapas.

Observe el precio de cierre en lugar de simplemente mirar la línea de sombra

La línea de sombra muestra dónde ha estado el precio, pero la posición de cierre es más indicativa de si el mercado aceptó esa zona. Después de abrirse paso, se cierra continuamente fuera del área y la evidencia es más fuerte que la perforación instantánea.

Verifique el volumen y el impulso

Una ruptura de un gran volumen generalmente indica una mayor participación comercial, pero también puede ser un aumento a corto plazo causado por una liquidación. Es igualmente importante si puede mantenerse después de un gran avance y si se reduce después de un rebote.

3. Estructuras de precios comunes

Frente alto y frente bajo son las posiciones más intuitivas. Los traders también suelen prestar atención a los niveles enteros, los límites del rango a largo plazo, las brechas, las áreas de transacciones intensivas y las medias móviles.

Las líneas de tendencia y las medias móviles dinámicas son soportes y resistencias que varían en el tiempo y no deben confundirse con áreas horizontales. Cuantas más herramientas utilice, más fácil será encontrar una "explicación" después del hecho. Es más práctico elegir una pequeña cantidad de estructuras que puedan estabilizar la revisión.

4. Inversión de roles

Una vez que la resistencia se ha superado efectivamente, el vendedor original puede cubrir el precio, y aquellos que no realizaron la compra también pueden esperar para dar un paso atrás, convirtiendo la resistencia original en soporte. Lo mismo se aplica después de que el soporte cae por debajo, y puede encontrar presión de venta cuando rebota al área original.

La inversión de roles no es una regla automática. Es necesario observar si el precio cierra fuera de la zona, si se mantiene el retroceso y si el volumen de operaciones y los antecedentes del mercado son favorables.

5. ¿Qué hacer si hay un conflicto entre diferentes periodos de tiempo?

La línea diaria puede ser un soporte a largo plazo, pero a los 15 minutos está cayendo. Los dos no son contradictorios, simplemente responden a preguntas diferentes.

Puede utilizar ciclos altos para determinar la dirección y áreas importantes, y ciclos bajos para determinar la ejecución. La entrada a corto plazo no puede anular los riesgos de ciclo alto; El optimismo de ciclo alto no puede ser una razón para cancelar los stop loss a corto plazo.

Escriba claramente en el registro a qué período pertenece cada línea, para evitar cambios aleatorios de períodos de tiempo después de realizar la transacción.

6. Cómo el volumen de operaciones ayuda a confirmar

El volumen aumenta cuando se rompe la resistencia, lo que indica que los cambios de precios van acompañados de más cambios de manos. Si el volumen desaparece rápidamente después de la ruptura y el precio regresa al área, puede ser una ruptura falsa.

También se puede observar la distribución del volumen. Las áreas donde se acumula una gran cantidad de transacciones pueden formar una zona de costos intensivos. Cuando regrese aquí en el futuro, aumentarán las posiciones para relajarse y encubrir.

Sin embargo, el volumen de operaciones del mercado de cifrado se distribuye en múltiples plataformas y los datos de un único intercambio no representan todo el mercado. El volumen de lavado y las transacciones anormales también pueden distorsionar el juicio.

7. Avances falsos comunes

Orden de escaneo de liquidez

Los stop loss a menudo se acumulan cerca de altibajos obvios. El precio cruza brevemente y activa la orden, luego regresa rápidamente al rango, formando una larga sombra.

Fluctuaciones instantáneas impulsadas por mensajes

Datos macro, noticias regulatorias o incidentes de seguridad pueden hacer que el mercado desaparezca temporalmente. La primera ola de avances puede carecer de una base comercial estable.

Período de bajo volumen

Los fines de semana o en mercados de divisas pequeños, una pequeña cantidad de dinero puede hacer que el precio supere la línea. Es más prudente esperar el cierre y dar un paso atrás que seguir la orden inmediatamente después de ver el cruce.

Solo aparece en una plataforma

Las anomalías de los precios cambiarios, los oráculos o los problemas de liquidez pueden provocar avances locales. Las ubicaciones clave deben hacer referencia a múltiples mercados confiables.

8. Condiciones de confirmación e invalidación

Diferentes estrategias pueden elegir diferentes métodos de confirmación:

Las condiciones de falla también deben ser específicas. Por ejemplo, "el cierre de 4 horas ha vuelto a estar por debajo de la resistencia" es más adecuado para su ejecución y revisión que "no parece correcto".

9. Integrarse con pedidos y posiciones.

Las áreas de soporte pueden ayudar a definir un plan, pero no necesariamente significan comprar. Primero calcule la distancia de falla debajo del área y luego determine la posición. Si el límite de pérdidas está demasiado lejos y la posición es extremadamente pequeña, significa que la operación no es adecuada para la cuenta corriente y no se debe aumentar el apalancamiento.

Se pueden realizar órdenes limitadas en el área y esperar en lotes, pero es posible que no se cumpla el precio; Las órdenes de mercado se pueden utilizar después de confirmar el avance, pero el precio es un posible deslizamiento. La selección del pedido debe ser coherente con el método de confirmación.

Cuando utilice una herramienta apalancada como OneKey Perps, mantenga también el precio de liquidación alejado de la zona de falla normal. El nivel de soporte no es una línea de protección de liquidación.

10. Lista de verificación del diagrama

1. ¿En qué plazo se establece esta área?
2. ¿Cuántas reacciones independientes ha habido? ¿Son razonables los intervalos?
3. ¿Qué ancho debe dibujarse el área?
4. ¿Qué significan el precio de cierre y la línea de sombra?
5. ¿Se admite el volumen de operaciones? ¿De dónde provienen los datos?
6. ¿Existen conflictos entre los ciclos altos y bajos?
7. ¿Qué condiciones confirman un avance y qué condiciones determinan un fracaso?
8. ¿Coinciden el método de entrada, el stop loss y la posición?
9. ¿Los acontecimientos importantes invalidarán temporalmente las estructuras históricas?
10. ¿La línea fue "descubierta" sólo después del intercambio?

11. Un ejemplo desde el ciclo alto hasta la ejecución.

Supongamos que BTC reacciona diariamente entre 76.000 y más de 77.000, formando un área de soporte a largo plazo. Los operadores primero miran el área de marca diaria y luego pasan al gráfico de 4 horas para observar el cierre y el volumen.

El precio se recuperó rápidamente después de caer por primera vez en la zona, pero aún así cerró en el medio de la zona durante 4 horas, no hay evidencia suficiente. La segunda prueba se produjo con un volumen más bajo antes de recuperarse por encima de 77.000. Los comerciantes ven una reanudación del territorio como una confirmación y un cierre diario efectivo por debajo de 75.500 como una invalidación.

Para ingresar al mercado, puede optar por confirmar el precio de mercado o puede esperar a que el precio límite cierre alrededor de 76,800. Lo primero puede fallar y lo segundo puede no completarse. Las posiciones se calculan en función de la distancia desde la entrada hasta 75.500, en lugar de decidir primero sobre el apalancamiento.

Si el precio rompe directamente por debajo y cierra por debajo del área con un gran volumen, la hipótesis de soporte original deja de ser válida. Sólo cuando rebote a 76.000 o 77.000 se observará si se convierte en resistencia. No debe interpretarse inmediatamente como "el apoyo debe regresar".

12. Evite trazar líneas después del hecho.

Si miramos el gráfico, cualquier giro puede explicarse mediante una línea. La forma de reducir el sesgo retrospectivo es tomar una captura de pantalla antes de la transacción, registrar el área, el ancho, las condiciones de confirmación e invalidación y no moverla arbitrariamente después.

Si una línea aparece sólo después de que el precio se revierte, no prueba que la estrategia funcione. El soporte y la resistencia realmente utilizables deben proporcionar condiciones ejecutables cuando se desconoce el resultado.

Referencias

1. Confíe en Wallet, soporte y resistencia en Crypto: https://trustwallet.com/en/blog/academy/what-are-support-and-resistance-in-crypto
2. Grupo CME, Análisis técnico: https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis.html
3. CFTC, Asesoramiento al cliente sobre monedas virtuales: https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/customer_advisory_understand_risks_of_virtual_currency.html
4. Blog de OneKey, Guía completa de comercio de activos de OneKey Perps: https://onekey.so/blog/zh-CN/learn/onekey-perps-all-asset-trading-guide/

Descargo de responsabilidad

Este artículo está destinado únicamente a análisis técnico y educación sobre gestión de riesgos y no constituye un asesoramiento de inversión. El soporte, la resistencia y el volumen se derivan de datos históricos y no son garantía de resultados futuros.