Comment identifier les niveaux de support et de résistance sur le marché de la cryptographie

1. Pourquoi devrions-nous la considérer comme une « région » ?

Les marchés sont composés de participants de tailles et de périodes différentes. Certains achètent à 80 000, d'autres couvrent leurs positions à 79 850 et d'autres encore prennent des bénéfices à 80 200. Les réactions ont tendance à s’étaler sur une gamme de prix plutôt que sur une ligne sans largeur.

Définir la position avec trop de précision entraînera deux problèmes : le prix est presque manqué et l'opportunité est manquée, ou une légère pénétration est considérée à tort comme une percée. La largeur de la zone peut faire référence aux fluctuations récentes, aux lignes d’ombre et à l’intensité des transactions.

2. Étapes pour identifier le soutien et la résistance

Commencez avec un délai plus long

Examinez d'abord les lignes hebdomadaires ou quotidiennes pour trouver des hauts et des bas évidents et des zones de trading à long terme, puis explorez jusqu'à 4 heures ou 1 heure pour affiner. Au contraire, en partant du graphique d’une minute, il est facile de se laisser submerger par le bruit.

Vous recherchez plusieurs réactions

Lorsque le prix s'arrête, s'inverse ou s'accélère dans une zone similaire au moins deux ou plusieurs fois, la crédibilité est généralement supérieure à une simple touche. Plus les intervalles de réponse sont raisonnables, plus ils sont susceptibles de représenter les préoccupations communes des participants à différentes étapes.

Observez le cours de clôture au lieu de simplement regarder la ligne d'ombre

La ligne fantôme montre où se situe le prix, mais la position de clôture indique davantage si le marché a accepté cette zone. Après la percée, il se ferme continuellement en dehors de la zone et les preuves sont plus solides que le perçage instantané.

Vérifier le volume et l'élan

Une cassure d'un volume important indique généralement une plus grande participation commerciale, mais peut également être un pic à court terme provoqué par une liquidation. Il est tout aussi important de savoir s’il peut se maintenir après une percée et s’il diminue après un rebond.

3. Structures de prix communes

Front haut et front bas sont les positions les plus intuitives. Les niveaux entiers, les limites des fourchettes à long terme, les écarts, les zones à forte intensité de transactions et les moyennes mobiles sont également souvent pris en compte par les traders.

Les lignes de tendance et les moyennes mobiles dynamiques sont des supports et des résistances variant dans le temps et ne doivent pas être confondues avec les zones horizontales. Plus vous utilisez d’outils, plus il est facile de trouver une « explication » après coup. Il est plus pratique de choisir un petit nombre de structures capables de stabiliser l’examen.

4. Inversion des rôles

Une fois la résistance franchie, le vendeur d'origine peut couvrir le prix, et ceux qui ont raté l'achat peuvent également attendre pour reculer, transformant la résistance d'origine en support. La même chose s'applique une fois que le support est tombé en dessous, et vous pouvez rencontrer une pression de vente lorsqu'il rebondit vers la zone d'origine.

L’inversion des rôles n’est pas une règle automatique. Il est nécessaire d'observer si le prix clôture en dehors de la zone, si le retracement a lieu et si le volume des échanges et le contexte du marché sont favorables.

5. Que faire en cas de conflit entre différentes périodes ?

La ligne journalière est peut-être sur un support à long terme, mais à 15 minutes elle est en baisse. Les deux ne sont pas contradictoires, ils répondent simplement à des questions différentes.

Vous pouvez utiliser des cycles élevés pour déterminer la direction et les domaines importants, et des cycles faibles pour déterminer l'exécution. L’entrée à court terme ne peut pas annuler les risques de cycle élevé ; la tendance haussière d’un cycle élevé ne peut pas être une raison pour annuler les stop loss à court terme.

Écrivez clairement dans l'enregistrement à quelle période appartient chaque ligne, afin d'éviter de changer de délai de manière aléatoire une fois la transaction effectuée.

6. Comment le volume des transactions aide à confirmer

Le volume augmente lorsque la résistance est cassée, ce qui indique que les changements de prix s'accompagnent de davantage de changements de mains. Si le volume disparaît rapidement après la percée et que le prix revient dans la zone, il peut s'agir d'une fausse percée.

La répartition des volumes peut également être observée. Les zones où s’accumulent un grand nombre de transactions peuvent former une zone à forte intensité de coûts. Lors de votre retour ici à l'avenir, le dénouement et la dissimulation des positions augmenteront.

Cependant, le volume des échanges sur le marché de la cryptographie est dispersé sur plusieurs plateformes et les données d’une seule bourse ne représentent pas l’ensemble du marché. Le volume de lavage et les transactions anormales peuvent également fausser le jugement.

7. Fausses percées courantes

Ordre d'analyse de liquidité

Les stop loss se rassemblent souvent à proximité de hauts et de bas évidents. Le prix traverse brièvement et déclenche l'ordre, puis revient rapidement dans la fourchette, formant une longue ombre.

Fluctuations instantanées basées sur les messages

Les données macro, l’actualité réglementaire ou les incidents de sécurité peuvent provoquer une disparition temporaire du marché. La première vague de percées pourrait manquer de base commerciale stable.

Période de faible volume

Le week-end ou sur les petits marchés de devises, une petite somme d’argent peut faire monter le prix. Il est plus prudent d'attendre la fermeture et de prendre du recul que de suivre l'ordre immédiatement après avoir vu le passage à niveau.

N'apparaît que sur une seule plateforme

Des anomalies de cours de change, des oracles ou des problèmes de liquidité peuvent provoquer des percées locales. Les emplacements clés doivent faire référence à plusieurs marchés fiables.

8. Conditions de confirmation et d'invalidation

Différentes stratégies peuvent choisir différentes méthodes de confirmation :

Les conditions de défaillance doivent également être spécifiques. Par exemple, « la clôture sur 4 heures est revenue en dessous de la résistance » est plus appropriée pour l'exécution et la révision que « cela ne semble pas correct ».

9. Intégrer les commandes et les positions

Les zones de support peuvent aider à définir un plan, mais elles ne signifient pas nécessairement un achat. Calculez d'abord la distance de défaillance en dessous de la zone, puis déterminez la position. Si le stop loss est trop élevé et que la position est extrêmement petite, cela signifie que la transaction n'est pas adaptée au compte courant et que l'effet de levier ne doit pas être augmenté.

Les ordres limités peuvent être passés dans la zone et attendus par lots, mais le prix peut ne pas être respecté ; les ordres de marché peuvent être utilisés après confirmation de la percée, mais le prix est possible dérapage. La sélection des commandes doit être cohérente avec la méthode de confirmation.

Lorsque vous utilisez un outil à effet de levier comme OneKey Perps, gardez également le prix de liquidation éloigné de la zone de défaillance normale. Le niveau de support n'est pas une ligne de protection contre la liquidation.

10. Liste de contrôle du diagramme

1. Sur quelle période cette zone s’établit-elle ?
2. Combien de réactions indépendantes y a-t-il eu ? Les intervalles sont-ils raisonnables ?
3. Quelle doit être la largeur de la zone ?
4. Que signifient le cours de clôture et la ligne fantôme ?
5. Le volume des transactions est-il pris en charge ? D'où viennent les données ?
6. Y a-t-il des conflits entre les cycles hauts et bas ?
7. Quelles conditions confirment une percée et quelles conditions déterminent un échec ?
8. La méthode d'entrée, le stop loss et la position correspondent-ils ?
9. Des événements majeurs invalideront-ils temporairement les structures historiques ?
10. La lignée a-t-elle été « découverte » seulement après l'échange ?

11. Un exemple du cycle haut à l'exécution

Supposons que BTC réagisse quotidiennement entre 76 000 et plus de 77 000, formant une zone de support à long terme. Les traders regardent d'abord la zone de marque quotidienne, puis passent au graphique sur 4 heures pour observer la clôture et le volume.

Le prix a rebondi rapidement après être tombé pour la première fois dans la zone, mais a quand même clôturé au milieu de la zone pendant 4 heures, ce qui n'est pas suffisant. Le deuxième test s'est déroulé sur un volume plus faible avant de remonter au-dessus de 77 000. Les traders considèrent une reprise du territoire comme une confirmation et une clôture quotidienne effective en dessous de 75 500 comme une invalidation.

Pour entrer sur le marché, vous pouvez choisir de confirmer le prix du marché ou d'attendre que la limite de prix clôture autour de 76 800. Le premier peut glisser et le second peut ne pas être terminé. Les positions sont calculées en fonction de la distance entre l'entrée et 75 500, plutôt que de décider d'abord de l'effet de levier.

Si le prix casse directement en dessous et clôture en dessous de la zone en cas de volume important, l'hypothèse de support initiale devient invalide. Ce n'est que lorsqu'il rebondira entre 76 000 et 77 000 qu'on pourra observer s'il se transforme en résistance. Cela ne doit pas être interprété immédiatement comme « le soutien doit revenir ».

12. Évitez de tracer des lignes après coup

En regardant le graphique, tout virage peut être expliqué par une ligne. Le moyen de réduire les biais rétrospectifs est de prendre une capture d'écran avant la transaction, d'enregistrer la zone, la largeur, les conditions de confirmation et d'invalidation, et de ne pas la déplacer arbitrairement par la suite.

Si une ligne apparaît seulement après un renversement de prix, cela ne prouve pas que la stratégie fonctionne. Un support et une résistance réellement utilisables doivent fournir des conditions exécutables lorsque le résultat est inconnu.

Références

1. Portefeuille de confiance, support et résistance en crypto : https://trustwallet.com/en/blog/academy/what-are-support-and-resistance-in-crypto
2. Groupe CME, Analyse technique : https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis.html
3. CFTC, conseil client sur les monnaies virtuelles : https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/customer_advisory_understand_risks_of_virtual_currency.html
4. Blog OneKey, Guide complet de négociation d'actifs OneKey Perps : https://onekey.so/blog/zh-CN/learn/onekey-perps-all-asset-trading-guide/

Clause de non-responsabilité

Cet article est uniquement destiné à l’analyse technique et à la formation à la gestion des risques et ne constitue pas un conseil en investissement. Le support, la résistance et le volume sont dérivés de données historiques et ne constituent pas une garantie des résultats futurs.