AIXBTとは？ AIを活用したトレーディングとブロックチェーンの統合

人工知能（AI）は、仮想通貨市場の運営方法を変革しています。AIXBT（AI × Blockchain Tradingの略）は、機械知能とオンチェーンでの実行、カストディ、決済を融合させた新しいスタックを指します。AIXBTシステムは、不透明なオフエクスチェンジのブラックボックスではなく、市場データを透明性の高い方法で取得し、検証可能なロジックで意思決定を行い、パブリック台帳で取引を決済します。この記事では、オンチェーンでのAI主導型トレーディングを構築または利用する際に重要な、コアコンセプト、実用的なアーキテクチャ、現在の業界の動向、およびセキュリティに関する考慮事項について説明します。

AIXBTを1文で表すと

AIXBTとは、AIエージェントがシグナルを生成し、リスク管理がポジションを制御し、スマートコントラクトが注文を実行し、資金を分散型レール上で決済する、エンドツーエンドのアプローチです。これらは非カストディアルで、オンチェーンで監査可能です。

なぜ今AIXBTなのか？

• オンチェーンの会場はパフォーマンスが向上しています（例：オーダーブック型DEXや専用チェーン）。これにより、中央集権的な仲介業者なしでアルゴリズム戦略の実行が可能になります。Cosmosベースのインフラストラクチャ上でプログラム可能なトレーディングを可能にする分散型オーダーブックがどのように機能するかについては、dYdX Chainのドキュメントをご覧ください：dYdX Chain Docs。
• ブロックチェーンは、AIエージェントが直接呼び出すことができる、コンポーザブルなプリミティブ（流動性プール、オーダー ルーター、クロスチェーンプロトコル、オラクル）を公開しています。例えば、Uniswap v4の今後のフックアーキテクチャは、プログラム可能な流動性とカスタム実行ロジックを可能にします：Uniswap v4 Hooks。
• ユーザー向けの体験は、ワンクリックまたはエージェントトリガーによるオンチェーンアクションをますますサポートしています。例えば、SolanaのActionsとBlinksは、セルフカストディを犠牲にすることなく、ウェブサイト、アプリ、またはソーシャル投稿からトランザクションを実行できます：Solana Actions & Blinks。
• モデルのトレーニング、推論、データマーケットプレイスを分散化するためのAI中心のネットワークが登場しています（例：Bittensorのピアツーピア機械知能ネットワーク）：Bittensor Docs。

これらの開発により、市場シグナルを読み取り、インテリジェントに注文をルーティングし、プログラム可能なセーフガードを備えたオンチェーンでの取引を決済する、エージェント的な戦略を実行することが実用的になっています。

AIXBTのアーキテクチャ

AIXBTスタックは通常、5つのレイヤーで構成されます。

1. データレイヤー

   • 取引所やDeFiプロトコルからの市場データ（オンチェーンイベント、プール状態、オーダーブック）。
   • マクロ経済、センチメント、代替データセットのためのオフチェーンデータ。
   • オラクルネットワークおよび検証済みトランスポートによる安全な取り込み。クロスチェーン相互運用性とオラクルの基本に関するChainlinkの概要をご覧ください：Chainlink CCIP、What Is a Blockchain Oracle。

2. インテリジェンスレイヤー

   • モデル（例：時系列ML、強化学習、Transformerベースのシグナル抽出）が取引シグナルまたはパラメータアップデートを生成します。
   • オンチェーンまたはニアチェーンのエージェントフレームワークがアクションを調整します。スマートコントラクトと対話できるオープンソースのマルチエージェントシステムについては、Autonolasを探索してください：Autonolas Docs。

3. 実行レイヤー

   • スマートコントラクトが注文、スリッページ制限、アクセス制御を処理します。
   • DEXとパーペチュアル会場がプログラムで取引を処理します。
   • MEVを意識したルーティングは、実行中の敵対的な影響を軽減するために重要です。EthereumにおけるMEVとその影響についてさらに学びましょう：MEV Overview。

4. 決済と相互運用性

   • オンチェーンでの決定論的な会計処理による非カストディアル決済。
   • IBC（Inter-Blockchain Communication）または類似のプロトコルによるクロスチェーン流動性と状態移動：Cosmos IBC Docs。

5. カストディと権限

   • ロールベースのアカウントが、エージェントが何を使用でき、何ができるかを制御します。
   • 財務のキーに対するマルチシグ制御（例：Safe）：Safe (formerly Gnosis Safe)。
   • オペレーション用のホットキーとコールドストレージの明確な分離。

AIXBTワークフローの実行方法

• シグナル生成：エージェントがデータを取得し、特徴を洗練し、候補となる取引（例：サイズ、方向、範囲）を出力します。
• リスク管理：制約により、エクスポージャーが制限され、ストップロスが強制され、各会場での証拠金/パーペチュアルパラメータがチェックされます。
• 実行：エージェントが、MEV保護対策とスリッページ上限を備えたスマートコントラクトまたはDEXルーターにオンチェーントランザクションを送信します。
• 決済と照合：取引はオンチェーンで決済されます。損益、手数料、ポジションは不変の台帳に記録されます。
• フィードバックループ：パフォーマンスメトリックがモデルにフィードバックされ、ポリシーが更新されたり、再トレーニングされたりします。

例えば、Solana ActionsとBlinksを使用すると、AIシグナルがブラウザまたはチャットインターフェースでユーザー承認済みのトランザクションを直接トリガーし、決済は完全にオンチェーンで維持されます：Solana Actions & Blinks。

実世界でのユースケース

• マーケットメイクと流動性最適化

  • Uniswap v4フック風のロジックを使用したダイナミックなスプレッド、在庫バランス、手数料調整：Uniswap v4 Hooks。

• クロスチェーンアービトラージ

  • エージェントが価格の乖離を監視し、CCIP/IBCを使用して流動性の安全な移動を実行し、アトミックまたはシーケンシャルな取引を実行します：Chainlink CCIP、Cosmos IBC Docs。

• オンチェーンポートフォリオ管理

  • スマートコントラクトにコード化されたリバランス戦略。ユーザーの預金は非カストディアルのままです。

• シグナルネットワークとMLマーケットプレイス

  • Bittensorのようなネットワークでのモデルトレーニングと推論のための分散型インセンティブメカニズム：Bittensor Docs。

• ステーキングされたインセンティブによるクオンツリサーチ

  • データサイエンティストがシグナル生成を競い、モデルにステークします（例：Numerai）。これは、クオンツリサーチにおけるクリプトネイティブなインセンティブアラインメントを示しています：Numerai。

2024-2025年のAI×クリプトの最新情報

• AIアライアンスとトークン統合

  • AI中心のクリプトプロジェクトは、流動性とエコシステムの統合を開始しました。その一例が、2024年のArtificial Superintelligence（ASI）アライアンスを形成したトークン統合であり、AI/クリプトインフラストラクチャにおける協調の増加を示唆しています：Reuters on AI-linked token merger。

• プログラム可能な流動性とエージェントフック

  • Uniswapエコシステムのv4フックデザインパターンは、エージェント主導の流動性戦略とリスクモジュールの研究を促進しています：Uniswap v4 Hooks。

• エージェントトリガー取引のUX

  • SolanaのActions & Blinksは、AIシグナルがウェブ全体に埋め込まれたユーザー承認済みトランザクションにどのように変換されるかを示しています：Solana Actions & Blinks。

• 大規模な分散型オーダーブック

  • dYdX Chainは、高性能なオーダーブックとプログラム可能なトレーディングが分散化できることを示しており、AIXBTの実行オプションを拡大しています：dYdX Chain Docs。

リスクとその軽減策

• モデルとデータリスク

  • 過学習、レジームシフト、バイアスの高い入力によりパフォーマンスが低下します。堅牢な検証とガードレールを使用してください。

• オラクルと入力操作

  • 攻撃者はオフチェーンソースや薄い流動性プールを歪める可能性があります。高信頼性のオラクルを好み、入力をクロスバリデーションしてください：What Is a Blockchain Oracle。

• MEVと敵対的な実行

  • サンドイッチ攻撃、フロントランニング、リオーダリングにより、収益が減少する可能性があります。プライベートオーダーフロー、トランザクションバンドル、MEVを意識したルーティングで軽減してください：MEV Overview。

• キー管理と権限付与

  • デプロイヤー/財務キーをエージェントのオペレーションキーから分離してください。高価値のロールにはマルチシグを使用してください：Safe。Ethereumでのプログラム可能な制御については、慎重な監査を伴うアカウント抽象化パターン（例：EIP-4337）を検討してください：EIP-4337。

• コンプライアンスとガバナンス

  • アクセスに関するポリシー制約、必要に応じたAML制御、オンチェーンログを使用した透明性の高いレポートを設定してください。

AIXBTを始めるには

• 会場戦略を定義する：流動性とレイテンシーの要件に合ったチェーンとDEXを選択してください。
• エージェントフレームワークを決定する：決定論的なオンチェーンチェックによるオフチェーンオーケストレーションは実用的なベースラインです。検証可能性のためにオンチェーンエージェントを探索してください：Autonolas Docs。
• 堅牢なデータパイプラインを構築する：オンチェーンイベントと検証済みのオフチェーンシグナルを組み合わせます。必要に応じてオラクルとクロスチェーンメッセージングを使用してください：Chainlink CCIP。
• リスクモジュールを実装する：レバレッジ、スリッページ、エクスポージャーの上限、自動化されたサーキットブレーカー、オンチェーンでの損益帰属。
• カストディと権限を計画する：財務のためのマルチシグ、ボットのためのロールアカウント、明確なオペレーション境界：Safe。

AIXBTとセルフカストディ：エージェント的トレーディングのためのハードウェアウォレットの使用

AIエージェントは最終的にオンチェーントランザクションに署名する必要があります。それは、秘密鍵が保護され、権限が付与されている必要があることを意味します。ビルダーやファンドにとって、セキュアなハードウェアウォレットは、以下のための実用的なアンカーとなります。

• デプロイヤーおよび財務キーのコールドストレージ
• 高影響力オペレーションのレビューと承認
• エージェント（ホットまたはセミホット）と長期リザーブ間の職務分掌

OneKeyハードウェアウォレットは、マルチチェーンサポートと、オンチェーン会場とやり取りする際に強力なキー分離を必要とするDeFiユーザー向けのシームレスなワークフローを提供します。AIXBTセットアップでは、OneKeyはマスターキーまたは重要な財務ロールのマルチシグ署名者を保持でき、エージェントは制約された権限と支出制限の下で動作します。これにより、パフォーマンスの自動化と妥協のないセルフカストディおよびガバナンスとの整合性が保たれます。

結論

AIXBTは単一のプロトコルではありません。それは、ブロックチェーンレール全体でのAI主導の非カストディアルトレーディングのための実用的なアーキテクチャです。プログラム可能な流動性、MEVを意識した実行、分散型オーダーブック、セキュアなカストディにより、アルゴリズム金融とオンチェーン決済の間のギャップは急速に縮まっています。AIを活用したトレーディングを構築または採用している場合は、検証可能なデータ、監査済みのコントラクト、規律あるキー管理から始めてください。残りの部分（エージェント、ルーティング、最適化）は、その上に構築できます。