Hyperliquid에서의 DCA 전략: OneKey를 이용한 자동화 설정

2026년 1월 26일

2026년에 온체인 파생상품에서 DCA가 중요한 이유

2025년을 거치면서 온체인 영구 선물 거래는 기하급수적으로 확장되었습니다. 업계 보고서에 따르면 거래량이 사상 최고치를 기록하고 2025년 말까지 꾸준한 모멘텀을 유지했으며, 이는 실행 품질 향상과 투명성 및 자체 보관을 위해 더 많은 트레이더가 온체인으로 이동했기 때문입니다 (시장 보도, 거래량 추세 보도).

이러한 환경에서 달러 코스트 애버리징 (DCA) 방식은 시간 또는 가격 수준에 걸쳐 노출을 분할하여 "완벽한 진입"의 압박을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. DCA는 일반적으로 가격 변동에 관계없이 정기적으로 고정된 금액을 투자하는 것으로 설명되며, 이익을 보장하는 것이 아니라 규율 도구로 종종 제시됩니다 (Fidelity 개요).

이 가이드에서는 OneKey 장치를 장기 보관 앵커로 사용하고 API/에이전트 지갑을 통해 선택적으로 자동화하는 Hyperliquid (이하 HL)에서 DCA와 유사한 실행 워크플로우를 구축하는 방법을 보여줍니다.

설정할 내용 (개괄)

안전하고 자체 보관 가능한 거래 흐름: OneKey가 예금 및 인출을 위한 메인 지갑 키를 보유합니다.
HL에서의 DCA 스타일 실행 방법:
- 스케일 주문 (가격 수준별 DCA)
- TWAP 주문 (시간 분할을 통한 DCA 유사 실행)
선택 사항: 에이전트 지갑과 간단한 스크립트/스케줄러를 이용한 자동화된 반복 전략

사전 준비 사항 (먼저 수행해야 함)

1) OneKey 기본 사항 (보안 체크리스트)

모든 dApp에 연결하기 전:

OneKey를 초기화하고 새 지갑을 만듭니다.
복구 문구를 오프라인으로 백업합니다 (스크린샷, 클라우드 메모 절대 사용 금지).
강력한 PIN을 설정합니다.
위협 모델에 맞는 경우 암호 구문 활성화를 고려합니다 (안전성을 높이지만 운영상의 책임도 증가합니다).
장기 보유 자산과는 별도로 거래 활동을 위한 전용 계정을 사용합니다.

2) Arbitrum One의 자금: USDC + 가스용 ETH 약간

HL의 일반적인 온보딩 경로는 거래 담보로 Arbitrum One의 USDC를 사용하며, 예금 시 가스 비용으로 Arbitrum의 ETH가 필요합니다 (공식 온보딩 지침).

Arbitrum에는 네이티브 USDC와 브릿지된 USDC.e가 모두 있다는 점도 유의하세요. 보유하고 있는 것이 무엇인지, 그리고 해당 지역/경로에서 예금 UI가 어떤 것을 예상하는지 이해해야 합니다 (Arbitrum 문서).

최소 요건 및 피해야 할 실수

지원되는 네트워크의 지원되는 자산만 예금해야 합니다. 그렇지 않으면 자금이 예상대로 입금되지 않을 수 있습니다 (예금 문제 가이드).

단계별: OneKey로 HL 연결 및 자금 입금

1단계: 공식 거래 인터페이스 열기

공식 웹 앱 방문: 거래 인터페이스
북마크 추가
어떤 내용에든 서명하기 전에 항상 도메인을 확인하세요 (피싱은 여전히 가장 큰 사용자 위험 중 하나입니다).

2단계: 지갑 연결 (WalletConnect 흐름)

WalletConnect를 통해 연결하는 경우:

Connect 클릭
WalletConnect 선택
모바일 지갑 인터페이스를 사용하여 QR 코드를 스캔합니다.
필요한 경우 세션 요청을 승인한 후 서명/거래 프롬프트를 승인합니다.

WalletConnect의 기본 사용자 흐름은 사양에 문서화되어 있습니다 (QR 코드 → 세션 승인 → 요청 승인) (WalletConnect 세션 제안 흐름).

3단계: Arbitrum에서 USDC 입금

HL UI 내부:

Deposit 클릭
USDC 선택
토큰 지출 승인 (처음 한 번만)
OneKey에서 예금 거래 확인

HL에서의 거래 활동은 일반적으로 자금이 입금된 후 가스 없이 이루어지도록 설계되었지만, 예금 시에는 Arbitrum에서 일반적인 체인 가스가 필요합니다 (온보딩 참조).

4단계: 인출 작동 방식 이해 (운영 계획)

UI의 Withdraw 기능을 사용하여 USDC를 Arbitrum으로 반환합니다.
HL의 UI 문서에는 USDC를 Arbitrum으로 인출 시 $1 인출 수수료가 언급되어 있습니다 (인출 단계).

HL에서의 DCA 스타일 실행 (코딩 불필요)

HL은 일반적인 DCA 동작에 깔끔하게 매핑되는 주문 유형을 지원합니다. 공식 문서에서 사용 가능한 주문 유형과 해당 동작을 확인할 수 있습니다 (주문 유형 참조).

옵션 A: 스케일 주문으로 가격별 DCA (진입 사다리)

사용 시기

가격 범위에 걸쳐 누적(또는 청산)하고 싶을 때
테이커 수수료 지불보다 메이커 실행 수수료를 얻을 수 있는 수동 진입을 선호할 때

구성 방법

원하는 시장 선택
Order Type → Scale 선택
설정:
- Price range (상단 및 하단)
- Number of orders
- Sizing method (균등 분배가 가장 간단합니다)
- Time-in-force (사다리에는 GTC가 일반적입니다)
마진 영향 검토 및 확인

실용적인 팁

장기 사다리를 구축하는 경우 레버리지를 보수적으로 설정하고 예상보다 더 깊은 하락장을 견딜 수 있도록 규모를 조정합니다.

옵션 B: TWAP를 이용한 시간별 DCA 유사 실행 (시간 분할)

사용 시기

이미 방향과 규모를 결정했지만 시장 충격을 줄이고 단일 진입을 피하고 싶을 때
몇 분에서 몇 시간 동안 "설정하고 잊어버리는" 실행을 원할 때

구성 방법

Order Type → TWAP 선택
설정:
- Total size
- Duration
- 선택 사항 randomize
확인 및 실행 모니터링

HL의 문서에서 TWAP는 더 큰 주문을 30초 간격으로 실행되는 더 작은 하위 주문으로 분할하는 것으로 설명되며, 각 하위 주문마다 최대 슬리피지 제약이 있습니다 (TWAP 세부 정보).

자동화 (권장 아키텍처): OneKey에 보관 유지, 에이전트 지갑에 거래 위임

반복적인 매수(예: 매일/매주)를 원한다면 일반적으로 자동화가 필요합니다. HL에서는 다음과 같은 깔끔한 패턴을 따릅니다.

메인 지갑(OneKey로 보안됨)으로 메인 자금을 관리합니다.
프로그램 방식으로 거래할 수 있는 에이전트 지갑(API 지갑)을 인출 권한 없이 생성합니다.

에이전트 지갑은 인출을 제한하면서 프로그램 거래를 승인하도록 명시적으로 설계되었습니다 (에이전트 지갑 설명, API 지갑 세부 정보).

1단계: 에이전트 지갑 생성

API 페이지 방문: API 페이지
새 에이전트 지갑 생성
개인 키를 안전하게 저장합니다 (거래 권한을 위한 핫키처럼 취급).

모범 사례

넌스 충돌을 줄이고 운영을 단순화하기 위해 봇/프로세스당 하나의 에이전트 지갑을 사용합니다 (넌스 가이드).

2단계: 봇에서 "DCA"의 의미 결정

일반적인 정의:

고정 일정: 매일 00:00 UTC에 $X 매수
범위 일정: 가격이 특정 임계값 미만일 때만 매수
하이브리드: 시간 기반 매수와 심각한 하락을 위한 스케일 사다리

3단계: 공식 Python SDK 사용 (예제 템플릿)

HL은 에이전트 지갑 키를 사용하여 주문을 서명하고 제출하는 데 사용할 수 있는 공식 Python SDK를 유지합니다 (Python SDK 저장소).

아래는 반복적인 TWAP 스타일 실행 작업 패턴을 보여주는 최소 템플릿입니다. 이 스크립트는 cron, 서버 스케줄러 또는 제어하는 자동화 플랫폼을 통해 실행해야 합니다.

"""
개념적 예제: 예약된 TWAP 주문 제출.

반드시 다음을 수행해야 합니다:
- MAIN 계정 주소를 account_address로 유지
- AGENT 지갑 개인 키를 secret_key로 사용하여 서명
- 에셋 심볼을 SDK/거래소가 사용하는 올바른 내부 에셋 ID로 매핑
"""

import os
from datetime import datetime, timezone

# 예제일 뿐입니다. SDK의 최신 예제 및 구성 패턴을 따르세요:

# https://github.com/hyperliquid-dex/hyperliquid-python-sdk

from hyperliquid.exchange import Exchange
from hyperliquid.utils import constants

ACCOUNT_ADDRESS = os.environ["HL_ACCOUNT_ADDRESS"]          # 귀하의 메인 지갑 주소

AGENT_SECRET_KEY = os.environ["HL_AGENT_SECRET_KEY"]        # 에이전트 지갑 개인 키

def main():
    ex = Exchange(
        wallet=AGENT_SECRET_KEY,
        base_url=constants.MAINNET_API_URL,
        account_address=ACCOUNT_ADDRESS,
    )

    # 예제 매개변수 (올바른 값으로 바꿔야 합니다):

    asset_id = 0            # 예: 원하는 시장의 내부 ID

    is_buy = True
    size = "0.01"           # 기본 단위의 포지션 크기 (예제)

    minutes = 60            # TWAP 기간

    randomize = False

    # TWAP는 API 문서의 거래소 작업으로 지원됩니다:

    # https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/for-developers/api/exchange-endpoint

    resp = ex.twap_order(
        a=asset_id,
        b=is_buy,
        s=size,
        r=False,            # reduceOnly

        m=minutes,
        t=randomize,
    )

    now = datetime.now(timezone.utc).isoformat()
    print(now, resp)

if __name__ == "__main__":
    main()

API 수준에서 직접 작업하는 것을 선호하는 경우, 거래소 엔드포인트 및 TWAP 작업 형식은 여기에 문서화되어 있습니다 (거래소 엔드포인트 참조).

놓치지 말아야 할 구성 및 위험 제어

1) 수수료 및 실행 스타일

자주 DCA하는 경우 수수료가 중요합니다.

HL의 수수료 등급은 최근 14일 거래량에 따라 결정되며, 메이커 리베이트는 각 거래마다 지속적으로 지급됩니다 (수수료 일정).

2) 포지션 한도 및 레버리지 한도

DCA 전략의 경우 다음을 고려하십시오.

최대 포지션 크기 (하드 캡)
보수적인 레버리지 (계획에 맞는 경우 현물 거래만 누적)
파생 상품 노출에 대한 손절 규칙 ("DCA"를 "무기한 평균 하락"과 혼동하지 마십시오)

3) 키 분리 (이 설정이 작동하는 주된 이유)

OneKey는 예금 및 인출에 사용되는 메인 지갑을 보호합니다.
에이전트 지갑은 자동화를 위해 설계된 별도의 키이며 자금을 인출할 수 없습니다 (에이전트 지갑 참고 사항).

자동화 키가 유출되면 최악의 경우 직접적인 인출이 아니라 무단 거래가 발생할 수 있습니다. 여전히 심각하지만 의미 있게 좁은 범위의 피해입니다.

선택 사항: 지갑에 HyperEVM 추가 (필요한 경우에만)

EVM 환경과 상호 작용할 계획이라면:

체인 ID: 999
RPC: https://rpc.hyperliquid.xyz/evm

네트워크 매개변수 및 이체 관련 사항은 여기에 문서화되어 있습니다 (HyperEVM 설정).

마무리: OneKey가 가장 잘 맞는 곳

신뢰할 수 있는 자동화 설정은 "더 많은 거래"에 관한 것이 아니라 자체 보관 하에서 반복 가능하고 감사 가능한 동작에 관한 것입니다. 자동화를 위해 에이전트 지갑을 사용하고 주요 키는 OneKey 장치에 유지하는 것은 단기 진입을 쫓는 것보다 장기적인 계획을 구축하는 경우 특히 규율된 실행과 강력한 보관 위생을 결합하는 실용적인 방법입니다.

DCA 워크플로우를 안전하게 실행하려는 경우, OneKey 지갑으로 보관 계층을 고정하면 인출 및 중요한 서명을 일상적인 자동화 환경과 분리하는 데 도움이 될 수 있습니다.