Hyperliquid 거래 전략: OneKey와 함께하는 보안 우선 접근 방식

2026년, 보안 우선 사고방식이 중요한 이유

영구 선물 거래는 항상 실행 중이며, 높은 레버리지와 가차 없는 특성을 지닙니다. 단 한 번의 잘못된 클릭, 악의적인 서명, 또는 장치 손상으로 인해 좋은 투자 아이디어가 순식간에 청산될 수 있습니다.

이와 더불어 공격자들은 사회 공학 기법에 점점 더 능숙해지고 있습니다. Chainalysis는 2025년에 사기가 가속화되었으며, 특히 AI로 증폭된 사칭형 유인책이 증가했다고 지적합니다. 이에 따라 "Chainalysis 2026년 암호화폐 범죄 보고서 (사기)"에서 강조하듯 "서명 전에 확인하기"가 그 어느 때보다 중요해졌습니다.

이 글에서는 다음 두 가지에 초점을 맞춥니다.

• 활성 파생 상품 사용자를 위한 실질적인 보호 조치
• 보안 제약 조건을 무시하는 것이 아니라, 이를 고려한 거래 전략

플랫폼 이해하기: 실제로 무엇과 상호작용하고 있는가

전략에 앞서, 아키텍처와 위험 경계에 대해 합의해야 합니다.

HyperCore vs. HyperEVM (그리고 이것이 위협 모델을 바꾸는 이유)

프로토콜 설계는 실행을 온체인 거래 엔진(영구 선물 + 현물 오더북)과 스마트 컨트랙트를 위한 EVM 환경의 두 가지 주요 구성 요소로 분할합니다. 공식 개요는 문서에서 확인할 수 있습니다.

주요 보안 시사점:

• EVM 측면에서는 스마트 컨트랙트 승인 위험(토큰 허용, 악성 라우터, 가짜 토큰)에 직면합니다.
• 오더북 측면에서는 계정/세션 위험(피싱, API 키 유출, 자격 증명 침해)에 더 많이 직면합니다.

사용자가 여전히 중요하게 생각하는 최근 마일스톤

• HYPE 제네시스 분배 및 시장 데뷔는 2024년 말 광범위한 주목을 받았습니다. 간결한 요약은 CoinDesk 보도에서 확인할 수 있습니다.
• 지갑 사용자와 관련된 HyperEVM 매개변수(체인 ID, RPC, 탐색기, 전송 메커니즘)는 HyperEVM 사용 방법에서 관리됩니다.
• 알려진 위험 범주(오라클, 유동성, L1 성숙도, 계약 종속성)는 프로젝트의 위험 섹션에 요약되어 있습니다.
• 기술적인 사용자라면, 프로젝트는 공식적인 버그 바운티 프로그램도 운영하고 있습니다. 이는 종종 보안 상태를 긍정적으로 나타내는 신호이지만, 보장은 아닙니다.

보안 기본 설정: 타협할 수 없는 것들

1) 2단계 지갑 설정 사용 (금고 vs. 트레이더)

활성 파생 상품 사용자를 위한 간단한 패턴:

• 금고 지갑(콜드): 장기 보유 자산, 거의 서명하지 않음.
• 트레이더 지갑(핫): 제한된 자금, 입금, 출금 및 빈번한 작업에 사용.

OneKey의 역할: OneKey 하드웨어 장치는 서명 경계 역할을 하여 개인 키를 오프라인으로 유지하고 모든 중요한 작업은 장치에서 검토해야 합니다. 명확성을 위해 한 번 언급합니다. OneKey 지갑은 민감한 작업 승인 전에 시각적 확인을 강제하는 "금고 등급 서명기"로 사용하는 것이 가장 좋습니다.

2) 핀테크처럼 계정을 보호하기 (채팅 앱처럼 말고)

• 거래에 관련된 모든 것(이메일, 거래소 로그인, 비밀번호 관리자)에 MFA를 사용 설정하십시오.
• 가능한 경우 피싱 방지 옵션을 선호하십시오.

이해하기 쉬운 참고 자료로 CISA의 다단계 인증 의무화 지침이 있습니다.

3) "자동 서명" 습관 버리기

트레이더의 일반적인 실패 모드:

• 도메인을 확인하지 않고 "거래 활성화" / "연결" 프롬프트에 맹목적으로 서명.
• EVM 앱에서 무제한 허용량 승인.
• 클립보드 탈취 가능성이 있는 주소를 복사/붙여넣기.

모든 서명은 증명될 때까지 잠재적인 "전체 자금 인출" 이벤트로 취급하십시오.

4) 올바른 네트워크 세부 정보 고정 (EVM 측면)

EVM 환경을 사용하는 경우, HyperEVM 사용 방법의 공식 매개변수를 사용하여 네트워크를 추가하고 다음을 확인하십시오.

• 체인 ID가 올바른지
• RPC 엔드포인트가 의도한 것인지
• 탐색기 링크가 신뢰할 수 있는 것인지

5) "특별 주소" 및 일방적인 실수 존중

일부 전송 경로는 자산별입니다. 문서에서는 특정 전송 주소에 잘못된 자산을 보내면 손실이 발생할 수 있다고 명시적으로 경고합니다. HyperEVM 사용 방법의 전송 섹션을 검토하고 항상 소액 테스트 전송을 먼저 수행하십시오.

트레이더가 잊는 보호 조치 (피해를 입을 때까지)

도메인, 북마크 및 "동일 UI, 다른 사이트" 공격

• 공식 앱과 문서를 북마크하십시오.
• DM에서 받은 "에어드랍 자격" 링크를 절대 클릭하지 마십시오.
• 지갑을 연결하기 전에 TLS 잠금 + 정확한 도메인을 확인하십시오.

API 키 및 자동화: 수익성이 있지만 취약함

봇을 실행하는 경우:

• 전략마다 별도의 키 사용.
• 키 주기적으로 교체.
• 동기화된 메모 앱에 평문으로 키를 저장하지 마십시오.
• 가능한 경우 권한 제한 (최소 권한 원칙).

EVM 승인: 제한하고 정리하기

EVM 앱에서:

• 무제한 승인 대신 정확한 한도 선호.
• 더 이상 필요하지 않은 승인 취소 (특히 "일회성" 민트 또는 브릿지 후).
• HyperEVM 개요에서 EVM 환경이 명시적으로 "알파"로 설명되는 동안 각별히 주의하십시오.

가스 급등 및 시간 민감 작업

EVM에서 상호작용하는 경우, 기본 수수료 + 우선 수수료 모델을 이해하십시오 (함정에 빠져 수수료를 허둥지둥 올리지 않도록). 표준 사양은 EIP-1559입니다.

거래 전략 (실제 제약 조건을 고려하여 설계됨)

전략 1: 레버리지 이전에 거래당 위험 정의

명확한 위험 프레임워크:

• 거래당 최대 계정 손실액 설정 (예: 0.5%–1.0%).
• 무효화 기반 손절매 설정 (희망에 따른 설정이 아님).
• 손절 거리로부터 포지션 크기 조정, 그런 다음 레버리지를 수익 도구가 아닌 마진 도구로 선택.

간단한 크기 조정 논리:

위험 ($) = 계정 자본 ($) × 위험 비율 (%)
포지션 크기 ($) = 위험 ($) / 손절 거리 (%)

보안 연관성: 더 작고 반복적인 크기 조정은 손실 후 위험한 거래에 "복수 서명"할 가능성을 줄입니다.

전략 2: 유동성 인식 실행 (슬리피지 및 강제 오류 감소)

활발한 시장의 경우:

• 진입/청산 가격 제어를 위해 지정가 주문 사용.
• 한 번에 전부 채우기 대신 (2–4회 분할) 규모 조정.
• UI 지연으로 인한 오클릭을 유발할 수 있는 극심한 변동성 이동 중 거래 회피.

보안 연관성: "긴급" 시장 주문이 적을수록 서두르는 결정이 줄어들며, 이는 대부분의 피싱 프롬프트가 성공하는 순간입니다.

전략 3: 펀딩 비율 규율 (이점을 기부하지 않기)

영구 선물은 붐비는 포지셔닝을 펀딩을 통해 벌칙할 수 있습니다. 실질적인 접근 방식:

• 펀딩 비율이 강하게 양수일 때, 롱 포지션에 비용이 발생합니다. 규모 축소, 손절폭 단축 또는 더 나은 진입을 기다리는 것을 고려하십시오.
• 펀딩 비율이 강하게 음수일 때, 숏 포지션에 비용이 발생합니다. 숏 노출 규모가 크지 않다면 과도한 숏 노출은 피하십시오.

보안 연관성: 펀딩으로 인한 손실은 트레이더를 과도한 거래로 몰아넣어 상호작용 빈도와 공격 표면을 증가시킵니다.

전략 4: 베이시스 스타일 헤징 (PnL 안정화, 유동성 유지)

장기적으로 현물 포지션 보유 시, 높은 불확실성 기간 동안 영구 선물로 부분 헤징 고려:

• 시간 지평에 따라 헤지 규모 결정 (예: 20%–60% 커버리지).
• 변동성이 줄어들거나 투자 아이디어가 강화되면 헤지 축소.

보안 연관성: 헤징은 자산 하락 시 자산을 급하게 체인 간에 이동해야 하는 필요성을 줄일 수 있습니다. 이는 다리 사기 및 가짜 지원 계정이 기승을 부리는 시점입니다.

전략 5: "무효화"를 이용한 돌파 거래, 예측이 아닌

돌파 계획:

• 돌파 수준과 실패 조건 사전 정의.
• 확인(거래량/추종)과 함께 수준이 돌파된 경우에만 진입.
• 되돌리면 빠르게 청산 (돌파 실패).

보안 연관성: 규칙 기반 계획은 무작위 "신호 그룹" 호출(지갑 탈취 링크로 이어지는 일반적인 경로)을 쫓지 않도록 합니다.

실질적인 "보안 거래" 워크플로우 (일일 루틴)

사전 거래 체크리스트 (60초)

• 도메인 + 북마크 확인
• 의도한 계정에 있는지 확인
• 오픈 포지션 + 청산 거리 확인
• 예상치 못한 승인/메시지에 서명하려 하지 않는지 확인

거래 중

• 거래 담보 제한 유지
• 채팅 앱에서 주소 복사 방지
• 프롬프트가 비정상적으로 보이면 취소하고 북마크에서 다시 열기

주간 유지보수

• 비밀번호 회전 / MFA 검토
• 미사용 EVM 승인 취소
• 초과 자금 콜드 스토리지로 이동

하드웨어 지갑이 실제로 도움이 되는 경우 (그리고 그렇지 않은 경우)

하드웨어 지갑은 무단 서명 위험이 있을 때 가장 도움이 됩니다.

• 악성 승인을 서명하도록 요청하는 피싱 사이트
• 거래를 몰래 서명하려는 멀웨어
• "확인"을 위해 서명하도록 유도하는 "지원 에이전트"

의도적으로 잘못된 것을 승인하는 경우(실수, 서두른 확인)에는 도움이 덜 됩니다. 이것이 장치 화면 검토와 더 느린 워크플로우가 중요한 이유입니다. 이것이 바로 OneKey 하드웨어 지갑의 온디바이스 확인이 단순히 장기 보관 도구가 아닌 실질적인 거래 안전 기능이 되는 이유입니다.

맺음말

고성능 온체인 파생 상품은 점점 더 적대적으로 변하는 사기 환경과 융합되고 있습니다. 성공적인 플레이북은 단순한 더 나은 진입점 이상입니다. 더 나은 운영 보안, 덜 성급한 서명, 그리고 매일 실수가 시도될 것이라고 가정하는 워크플로우입니다.

캐주얼 거래에서 진지한 거래로 규모를 확장하려는 경우, "브라우저 편의성"에서 OneKey를 사용한 하드웨어 기반 서명 경계로 전환하는 것을 고려하십시오. 이러한 마찰을 여러분의 우위의 일부로 여기십시오. 이는 종종 여러분의 시즌 전체를 끝낼 수 있는 단 한 번의 거래를 방지하기 때문입니다.