AIXBT란 무엇인가요? AI 기반 트레이딩 및 블록체인 통합
주요 결과
• AIXBT는 AI 기반의 신호 생성 및 리스크 관리로 온체인 거래를 최적화합니다.
• 분산형 오더북과 프로그래밍 가능한 유동성은 중앙 집중식 중개자 없이 알고리즘 전략을 가능하게 합니다.
• AI와 블록체인의 결합은 거래의 투명성과 효율성을 높이며, 다양한 산업에서 활용될 수 있습니다.
인공지능은 암호화폐 시장의 작동 방식을 변화시키고 있습니다. AIXBT—AI × 블록체인 트레이딩의 약자—는 머신 인텔리전스와 온체인 실행, 커스터디, 결제를 융합한 새로운 스택을 설명합니다. 불투명한 오프체인 블랙박스 대신, AIXBT 시스템은 시장 데이터를 투명하게 소싱하고, 검증 가능한 논리로 의사결정을 내리며, 퍼블릭 원장에 거래를 결제합니다. 이 글에서는 온체인에서 AI 기반 트레이딩을 구축하거나 사용할 때 중요한 핵심 개념, 실제 아키텍처, 현재 업계 개발 동향 및 보안 고려 사항을 설명합니다.
한 문장으로 설명하는 AIXBT
AIXBT는 AI 에이전트가 신호를 생성하고, 리스크 컨트롤이 포지션을 관리하며, 스마트 계약이 분산형 레일을 통해 주문을 실행하고 자금을 결제하는—커스터디 없이 온체인에서 감사 가능한—엔드-투-엔드 접근 방식입니다.
지금 AIXBT를 사용하는 이유는?
- 온체인 거래소는 점점 더 성능이 향상되고 있습니다(예: 오더북 DEX 및 목적별 체인). 이는 중앙 집중식 중개자 없이 알고리즘 전략을 실현 가능하게 합니다. 분산형 오더북이 Cosmos 기반 인프라에서 프로그래밍 가능한 트레이딩을 어떻게 지원할 수 있는지에 대한 dYdX Chain 문서를 참조하세요: dYdX Chain Docs.
- 블록체인은 AI 에이전트가 직접 호출할 수 있는 조합 가능한 기본 요소—유동성 풀, 오더 라우터, 크로스체인 프로토콜, 오라클—를 노출합니다. 예를 들어, Uniswap v4의 곧 출시될 훅 아키텍처는 프로그래밍 가능한 유동성과 사용자 정의 실행 로직을 가능하게 합니다: Uniswap v4 Hooks.
- 사용자 대면 경험은 솔라나의 액션 및 블링크와 같이, 셀프 커스터디를 희생하지 않으면서 웹사이트, 앱 또는 소셜 게시물에서 거래를 트리거하는 원클릭 또는 에이전트 트리거 온체인 작업을 점점 더 지원합니다: Solana Actions & Blinks.
- AI 중심 네트워크는 모델 학습, 추론, 데이터 마켓플레이스를 분산하기 위해 등장하고 있습니다(예: Bittensor의 P2P 머신 인텔리전스 네트워크): Bittensor Docs.
이러한 발전은 시장 신호를 읽고, 지능적으로 주문을 라우팅하며, 프로그래밍 가능한 안전 장치를 사용하여 온체인에서 거래를 결제하는 에이전트 전략을 실행하는 것을 실용적으로 만듭니다.
AIXBT 아키텍처
AIXBT 스택은 일반적으로 다섯 개의 계층으로 구성됩니다.
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데이터 계층
- 거래소 및 DeFi 프로토콜의 시장 데이터(온체인 이벤트, 풀 상태, 오더북).
- 거시 경제, 감성, 대체 데이터셋을 위한 오프체인 데이터.
- 오라클 네트워크 및 검증된 전송을 통한 안전한 수집. 크로스체인 상호 운용성 및 오라클 기본 사항에 대한 Chainlink의 개요를 참조하세요: Chainlink CCIP, What Is a Blockchain Oracle.
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인텔리전스 계층
- 모델(예: 시계열 ML, 강화 학습, 트랜스포머 기반 신호 추출)이 거래 신호 또는 매개변수 업데이트를 생성합니다.
- 온체인 또는 근처 체인 에이전트 프레임워크가 작업을 조정합니다. 스마트 계약과 상호 작용할 수 있는 오픈 소스 다중 에이전트 시스템에 대해 Autonolas를 탐색해 보세요: Autonolas Docs.
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실행 계층
- 스마트 계약이 주문, 슬리피지 제한 및 액세스 제어를 처리합니다.
- DEX 및 무기한 선물 거래소가 프로그래밍 방식으로 거래를 처리합니다.
- MEV 인식 라우팅은 실행 중 적대적 영향을 줄이는 데 중요합니다. Ethereum에서의 MEV 및 그 영향에 대해 자세히 알아보세요: MEV Overview.
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결제 및 상호 운용성
- 온체인에서 결정론적 회계 처리를 통한 비커스터디 결제.
- IBC(Inter-Blockchain Communication) 또는 유사한 프로토콜을 통한 크로스체인 유동성 및 상태 이동: Cosmos IBC Docs.
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커스터디 및 권한
- 역할 기반 계정이 에이전트가 지출하고 수행할 수 있는 작업을 제어합니다.
- 재무 키에 대한 다중 서명 제어(예: Safe): Safe (구 Gnosis Safe).
- 운영 핫키와 콜드 스토리지 간의 명확한 분리.
AIXBT 워크플로우 실행 방법
- 신호 생성: 에이전트가 데이터를 수집하고, 특징을 정제하며, 후보 거래(예: 규모, 방향, 범위)를 출력합니다.
- 리스크 컨트롤: 제약 조건이 노출을 제한하고, 손절매를 시행하며, 거래소 전반의 마진/무기한 선물 매개변수를 확인합니다.
- 실행: 에이전트가 MEV 보호 조치 및 슬리피지 상한선을 사용하여 스마트 계약 또는 DEX 라우터에 온체인 트랜잭션을 제출합니다.
- 결제 및 조정: 거래가 온체인에서 결제되며, PnL, 수수료 및 포지션이 불변 원장에 기록됩니다.
- 피드백 루프: 성과 지표가 모델로 피드백되어 정책을 업데이트하거나 재학습합니다.
예를 들어, Solana Actions 및 Blinks를 사용하면 AI 신호가 브라우저 또는 채팅 인터페이스에서 직접 사용자 승인 트랜잭션을 트리거할 수 있으며, 결제는 완전히 온체인으로 유지됩니다: Solana Actions & Blinks.
실제 사용 사례
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마켓 메이킹 및 유동성 최적화
- Uniswap v4 훅 스타일 로직을 사용한 동적 스프레드, 재고 균형 및 수수료 조정: Uniswap v4 Hooks.
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크로스체인 차익 거래
- 에이전트가 가격 불일치를 감시하고 CCIP/IBC를 사용하여 유동성의 안전한 이동을 위한 원자적 또는 순차적 거래를 실행합니다: Chainlink CCIP, Cosmos IBC Docs.
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온체인 포트폴리오 관리
- 스마트 계약에 코딩된 리밸런싱 전략; 사용자 예금은 비커스터디로 유지됩니다.
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신호 네트워크 및 ML 마켓플레이스
- Bittensor와 같은 네트워크에서 모델 학습 및 추론을 위한 분산형 인센티브 메커니즘: Bittensor Docs.
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스테이킹된 인센티브를 활용한 퀀트 리서치
- 데이터 과학자들이 신호를 생성하고 모델에 스테이킹하여 경쟁합니다(예: Numerai). 이는 퀀트 리서치에서 암호화폐 네이티브 인센티브 정렬을 보여줍니다: Numerai.
2024-2025년 AI × 암호화폐의 새로운 소식
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AI 동맹 및 토큰 통합
- AI 중심 암호화폐 프로젝트들이 유동성과 생태계를 통합하기 시작했습니다. 2024년 토큰 통합으로 형성된 Artificial Superintelligence(ASI) 얼라이언스는 AI/암호화폐 인프라 내 조정 증가를 나타내는 예시입니다: Reuters on AI-linked token merger.
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프로그래밍 가능한 유동성 및 에이전트 훅
- Uniswap 생태계의 v4 훅 디자인 패턴은 에이전트 주도 유동성 전략 및 리스크 모듈에 대한 연구를 촉진하고 있습니다: Uniswap v4 Hooks.
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에이전트 트리거 거래를 위한 UX
- Solana의 액션 및 블링크는 AI 신호가 웹 전체에 내장된 사용자 동의 거래로 어떻게 번역될 수 있는지 보여줍니다: Solana Actions & Blinks.
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대규모 분산형 오더북
- dYdX Chain은 고성능 오더북과 프로그래밍 가능한 트레이딩이 분산될 수 있음을 보여주며, AIXBT 실행 옵션을 확대합니다: dYdX Chain Docs.
위험 및 완화 방법
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모델 및 데이터 리스크
- 과적합, 체제 변화, 편향된 입력은 성능을 저하시킵니다. 강력한 검증 및 가드레일을 사용하세요.
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오라클 및 입력 조작
- 공격자가 오프체인 소스 또는 얇은 유동성 풀을 왜곡할 수 있습니다. 높은 무결성의 오라클을 선호하고 입력을 교차 검증하세요: What Is a Blockchain Oracle.
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MEV 및 적대적 실행
- 샌드위칭, 프론트러닝, 재정렬은 수익을 잠식할 수 있습니다. 비공개 주문 흐름, 트랜잭션 번들링, MEV 인식 라우팅을 사용하여 완화하세요: MEV Overview.
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키 관리 및 권한 부여
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규정 준수 및 거버넌스
- 액세스에 대한 정책 제약 조건을 설정하고, 필요한 경우 AML 제어를 적용하며, 온체인 로그를 사용하여 투명한 보고를 수행하세요.
AIXBT 시작하기
- 거래소 전략 정의: 유동성 및 지연 시간 요구 사항에 맞는 체인과 DEX를 선택하세요.
- 에이전트 프레임워크 결정: 결정론적 온체인 확인을 통한 오프체인 오케스트레이션은 실용적인 기준선입니다. 검증 가능성을 위해 온체인 에이전트를 탐색하세요: Autonolas Docs.
- 강력한 데이터 파이프라인 구축: 온체인 이벤트와 검증된 오프체인 신호를 결합하세요. 필요한 경우 오라클 및 크로스체인 메시징을 사용하세요: Chainlink CCIP.
- 리스크 모듈 구현: 레버리지, 슬리피지, 노출에 대한 하드 상한선; 자동 회로 차단기; 온체인 PnL 속성.
- 커스터디 및 권한 계획: 재무를 위한 다중 서명, 봇을 위한 역할 계정, 명확한 운영 경계: Safe.
AIXBT 및 셀프 커스터디: 에이전트 트레이딩을 위한 하드웨어 지갑 사용
AI 에이전트는 궁극적으로 온체인 트랜잭션에 서명해야 합니다. 이는 개인 키를 보호하고 권한을 부여해야 함을 의미합니다. 빌더 및 펀드의 경우, 보안 하드웨어 지갑은 다음과 같은 실용적인 앵커 역할을 합니다.
- 배포자 및 재무 키의 콜드 스토리지
- 고영향 작업 검토 및 승인
- 에이전트(핫 또는 세미 핫)와 장기 예금 간의 직무 분리
OneKey 하드웨어 지갑은 온체인 거래소와 상호 작용하면서 강력한 키 격리가 필요한 DeFi 사용자를 위한 다중 체인 지원 및 원활한 워크플로우를 제공합니다. AIXBT 설정에서 OneKey는 중요 재무 역할에 대한 마스터 키 또는 다중 서명 서명자를 보유할 수 있으며, 에이전트는 제한된 권한 및 지출 한도 내에서 작동합니다. 이는 성능 자동화를 타협하지 않는 셀프 커스터디 및 거버넌스와 일치시키는 데 도움이 됩니다.
결론
AIXBT는 단일 프로토콜이 아니라—블록체인 레일을 통한 AI 기반 비커스터디 트레이딩을 위한 실용적인 아키텍처입니다. 프로그래밍 가능한 유동성, MEV 인식 실행, 분산형 오더북 및 안전한 커스터디를 통해 알고리즘 금융과 온체인 결제 간의 격차가 빠르게 좁혀지고 있습니다. AI 기반 트레이딩을 구축하거나 채택하는 경우, 검증 가능한 데이터, 감사된 계약 및 규율 있는 키 관리로 시작하세요. 나머지—에이전트, 라우팅 및 최적화—는 그 위에 구성할 수 있습니다.
