Como identificar os níveis de suporte e resistência no mercado criptográfico

1. Por que deveríamos considerá-la uma “região”?

Os mercados são compostos por participantes de diferentes tamanhos e períodos de tempo. Algumas pessoas compram a 80.000, algumas cobrem as suas posições a 79.850 e outras obtêm lucro a 80.200. As reações tendem a se espalhar por uma faixa de preços, e não por uma linha sem largura.

Desenhar a posição com demasiada precisão levará a dois problemas: o preço é quase perdido e a oportunidade é perdida, ou uma ligeira penetração é mal interpretada como um avanço. A largura da área pode referir-se a flutuações recentes, linhas de sombra e intensidade de transação.

2. Passos para identificar suporte e resistência

Comece com um prazo maior

Primeiro, observe as linhas semanais ou diárias para encontrar máximos e mínimos óbvios e áreas de negociação de longo prazo e, em seguida, faça uma busca detalhada em 4 horas ou 1 hora para refinamento. Pelo contrário, a partir do gráfico de um minuto é fácil se deixar dominar pelo ruído.

Procurando por múltiplas reações

Quando o preço para, reverte ou acelera numa área semelhante pelo menos duas ou várias vezes, a credibilidade é geralmente maior do que um único toque. Quanto mais razoáveis ​​forem os intervalos de resposta, maior será a probabilidade de representarem as preocupações comuns dos participantes em diferentes fases.

Observe o preço de fechamento em vez de apenas olhar para a linha de sombra

A linha sombreada mostra onde esteve o preço, mas a posição de fechamento é mais indicativa se o mercado aceitou aquela área. Depois de romper, ele fecha continuamente fora da área, e a evidência é mais forte do que a perfuração instantânea.

Verifique o volume e o impulso

Um rompimento de grande volume geralmente indica maior participação comercial, mas também pode ser um aumento de curto prazo causado por liquidação. Se poderá ser mantido após um avanço e se diminuirá após uma recuperação são igualmente importantes.

3. Estruturas de preços comuns

Frontal alto e frontal baixo são as posições mais intuitivas. Níveis inteiros, limites de longo prazo, lacunas, áreas intensivas em transações e médias móveis também são frequentemente observados pelos traders.

As linhas de tendência e as médias móveis dinâmicas são suporte e resistência que variam no tempo e não devem ser confundidas com áreas horizontais. Quanto mais ferramentas você usar, mais fácil será encontrar uma “explicação” após o fato. É mais prático escolher um pequeno número de estruturas que possam estabilizar a revisão.

4. Inversão de papéis

Depois que a resistência for efetivamente rompida, o vendedor original poderá cobrir o preço, e aqueles que perderam a compra também poderão esperar para recuar, transformando a resistência original em suporte. O mesmo se aplica depois que o suporte cai abaixo, e você pode encontrar pressão de venda quando ele retornar à área original.

A inversão de papéis não é uma regra automática. É necessário observar se o preço fecha fora da área, se a retração é mantida e se o volume de negociação e o cenário do mercado são favoráveis.

5. O que fazer se houver conflito entre diferentes períodos de tempo?

A linha diária pode estar no suporte de longo prazo, mas aos 15 minutos está caindo. Os dois não são contraditórios, apenas respondem a questões diferentes.

Você pode usar ciclos altos para determinar a direção e áreas importantes, e ciclos baixos para determinar a execução. A entrada a curto prazo não pode anular os riscos de ciclo elevado; a alta do ciclo alto não pode ser uma razão para cancelar stop loss de curto prazo.

Escreva claramente no registro a qual período cada linha pertence, para evitar troca aleatória de prazos após a realização da transação.

6. Como o volume de negociação ajuda a confirmar

O volume aumenta quando a resistência é quebrada, indicando que as mudanças de preço são acompanhadas por mais mudanças de mãos. Se o volume desaparecer rapidamente após o avanço e o preço retornar à área, pode ser um falso avanço.

A distribuição de volume também pode ser observada. As áreas onde se acumula um grande número de transações podem formar uma zona de custos intensivos. Ao retornar aqui no futuro, o desenrolar e o encobrimento de posições aumentarão.

No entanto, o volume de negociação do mercado criptográfico está disperso por múltiplas plataformas e os dados de uma única bolsa não representam todo o mercado. O volume de lavagem e as transações anormais também podem distorcer o julgamento.

7. Falsos avanços comuns

Ordem de verificação de liquidez

Stop Loss geralmente se acumulam perto de altos e baixos óbvios. O preço cruza brevemente e aciona a ordem, depois retorna rapidamente ao intervalo, formando uma longa sombra.

Flutuações instantâneas baseadas em mensagens

Dados macro, notícias regulatórias ou incidentes de segurança podem fazer com que o mercado desapareça temporariamente. A primeira onda de avanços pode não ter uma base comercial estável.

Período de baixo volume

Nos fins de semana ou em pequenos mercados de câmbio, uma pequena quantia de dinheiro pode empurrar o preço para o limite. É mais prudente esperar o fechamento e recuar do que seguir a ordem logo após ver a travessia.

Aparece apenas em uma plataforma

Anomalias nos preços de câmbio, oráculos ou problemas de liquidez podem causar avanços locais. Os principais locais devem fazer referência a vários mercados confiáveis.

8. Condições de confirmação e invalidação

Diferentes estratégias podem escolher diferentes métodos de confirmação:

As condições de falha também devem ser específicas. Por exemplo, “o fechamento de 4 horas está abaixo da resistência” é mais adequado para execução e revisão do que “não parece certo”.

9. Integre com pedidos e posições

As áreas de apoio podem ajudar a definir um plano, mas não significam necessariamente comprar. Calcule primeiro a distância de falha abaixo da área e depois determine a posição. Se o stop loss estiver demasiado longe e a posição for extremamente pequena, significa que a negociação não é adequada para a conta corrente e a alavancagem não deve ser aumentada.

Pedidos com limite podem ser feitos na área e aguardados em lotes, mas o preço pode não ser cumprido; As ordens de mercado podem ser usadas após a confirmação do avanço, MAS o preço é possível derrapagem. A seleção do pedido deve ser consistente com o método de confirmação.

Ao usar uma ferramenta alavancada como OneKey Perps, mantenha também o preço de liquidação longe da zona de falha normal. O nível de suporte não é uma linha de proteção contra liquidação.

10. Lista de verificação do diagrama

1. Em que período esta área se estabelece?
2. Quantas reações independentes ocorreram? Os intervalos são razoáveis?
3. Qual deve ser a largura da área?
4. O que significam o preço de fecho e a Linha sombra?
5. O volume de negociação é suportado? De onde vêm os dados?
6. Existem conflitos entre ciclos altos e baixos?
7. Que condições confirmam um avanço e que condições determinam um fracasso?
8. O método de entrada, stop loss e posição correspondem?
9. Os grandes acontecimentos invalidarão temporariamente as estruturas históricas?
10. A linha só foi “descoberta” após a negociação?

11. Um exemplo do alto ciclo à execução

Suponha que o BTC reaja diariamente em 76.000 a mais de 77.000, formando uma área de suporte de longo prazo. Os traders primeiro olham para a área da marca diária e depois passam para o gráfico de 4 horas para observar o fechamento e o volume.

O preço se recuperou rapidamente após cair pela primeira vez na zona, mas ainda fechou no meio da zona em 4 horas, sem evidências suficientes. O segundo teste ocorreu com volume menor antes de recuperar acima de 77.000. Os traders veem uma retomada do território como uma confirmação e um fechamento diário efetivo abaixo de 75.500 como uma invalidação.

Para entrar no mercado, você pode optar por confirmar o preço de mercado ou esperar que o limite de preço feche em torno de 76.800. O primeiro pode escorregar e o segundo pode não ser concluído. As posições são calculadas com base na distância desde a entrada até 75.500, em vez de decidir primeiro sobre a alavancagem.

Se o preço quebrar diretamente abaixo e fechar abaixo da área com grande volume, a hipótese de suporte original torna-se inválida. Somente quando recuperar para 76.000 a 77.000 é que será observado se se transforma em resistência. Não deve ser interpretado imediatamente como “o apoio deve voltar”.

12. Evite traçar limites após o fato

Ao olhar novamente para o gráfico, qualquer curva pode ser explicada por uma linha. A maneira de reduzir o viés retrospectivo é fazer uma captura de tela antes da transação, registrar a área, largura, condições de confirmação e invalidação e não movê-la arbitrariamente depois.

Se uma linha aparecer somente após a reversão do preço, isso não prova que a estratégia funciona. O apoio e a resistência realmente utilizáveis ​​devem proporcionar condições executáveis ​​quando o resultado é desconhecido.

Referências

1. Carteira de confiança, suporte e resistência na criptografia: https://trustwallet.com/en/blog/academy/what-are-support-and-resistance-in-crypto
2. Grupo CME, Análise Técnica: https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis.html
3. CFTC, Consultoria ao Cliente sobre Moedas Virtuais: https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/customer_advisory_understand_risks_of_virtual_currency.html
4. OneKey Blog, Guia completo de negociação de ativos OneKey Perps: https://onekey.so/blog/zh-CN/learn/onekey-perps-all-asset-trading-guide/

Isenção de responsabilidade

Este artigo destina-se apenas a análise técnica e educação em gerenciamento de risco e não constitui aconselhamento de investimento. Suporte, resistência e volume são derivados de dados históricos e não são garantias de resultados futuros.