Как определить уровни поддержки и сопротивления на крипторынке

1. Почему мы должны рассматривать его как «регион»?

Рынки состоят из участников разных размеров и периодов времени. Некоторые люди покупают по 80 000, некоторые закрывают позиции по 79 850, а некоторые фиксируют прибыль по 80 200. Реакции имеют тенденцию распространяться на диапазон цен, а не на линию без ширины.

Слишком точное рисование позиции приведет к двум проблемам: цена почти упущена и возможность упущена, или небольшое пробитие будет ошибочно расценено как прорыв. Ширина области может относиться к недавним колебаниям, теневым линиям и интенсивности транзакций.

2. Шаги по выявлению поддержки и сопротивления

Начните с более старшего таймфрейма

Сначала посмотрите на недельные или дневные линии, чтобы найти очевидные максимумы и минимумы, а также долгосрочные торговые зоны, а затем углубитесь до 4 или 1 часа для уточнения. Напротив, начиная с минутного графика, легко потеряться в шуме.

Ищу несколько реакций

Когда цена останавливается, разворачивается или ускоряется в аналогичной области по крайней мере дважды или несколько раз, доверие обычно выше, чем при одном касании. Чем разумнее интервалы ответа, тем больше вероятность того, что они отражают общие проблемы участников на разных этапах.

Наблюдайте за ценой закрытия, а не просто смотрите на теневую линию

Теневая линия показывает, где была цена, но позиция закрытия более показательна для того, принял ли рынок эту область. После прорыва он непрерывно закрывается за пределами зоны, и очевидность сильнее мгновенного прокола.

Проверка объема и импульса

Прорыв большого объема обычно указывает на большее участие в торговле, но также может быть краткосрочным всплеском, вызванным ликвидацией. Одинаково важно, сможет ли она сохраниться после прорыва и сократится ли после отскока.

3. Единая структура цен

Переднее высокое и переднее низкое положение являются наиболее интуитивно понятными. Трейдеры также часто обращают внимание на целочисленные уровни, границы долгосрочного диапазона, гэпы, области с интенсивными транзакциями и скользящие средние.

Линии тренда и динамические скользящие средние представляют собой изменяющиеся во времени уровни поддержки и сопротивления, и их не следует путать с горизонтальными областями. Чем больше инструментов вы используете, тем легче найти «объяснение» постфактум. Практичнее выбрать небольшое количество конструкций, способных стабилизировать обзор.

4. Смена ролей

После того, как сопротивление будет фактически прорвано, первоначальный продавец может покрыть цену, а те, кто пропустил покупку, также могут подождать, чтобы отступить, превратив первоначальное сопротивление в поддержку. То же самое происходит после того, как поддержка упадет ниже, и вы можете столкнуться с давлением продавцов, когда она вернется в исходную область.

Смена ролей не является автоматическим правилом. Необходимо наблюдать, закрывается ли цена за пределами области, удерживается ли ретрейсмент и поддерживают ли объем торгов и рыночный фон.

5. Что делать, если возник конфликт между разными временными периодами?

Дневная линия может находиться на уровне долгосрочной поддержки, но на 15-й минуте она падает. Эти два понятия не противоречат друг другу, они просто отвечают на разные вопросы.

Вы можете использовать высокие циклы для определения направления и важных областей, а низкие циклы — для определения выполнения. Краткосрочный вход не может свести на нет риски высокого цикла; бычий настрой с высоким циклом не может быть причиной отмены краткосрочных стоп-лоссов.

Четко пропишите в записи, к какому периоду относится каждая строка, чтобы избежать случайного переключения таймфреймов после проведения транзакции.

6. Как объем торгов помогает подтвердить

Объем увеличивается, когда сопротивление пробито, указывая на то, что изменения цен сопровождаются большим количеством смен рук. Если после прорыва объем быстро исчезает и цена возвращается в область, возможно, это ложный прорыв.

Также можно наблюдать распределение объема. Области, где накапливается большое количество транзакций, могут образовывать затратную зону. При возвращении сюда в дальнейшем раскручивание и перекрытие позиций усилится.

Однако объем торгов на рынке криптовалют разбросан по нескольким платформам, и данные одной биржи не отражают весь рынок. Объемы отмывки и аномальные транзакции также могут искажать суждения.

7. Распространенные ложные прорывы

Заказ сканирования ликвидности

Стоп-лоссы часто собираются вблизи очевидных максимумов и минимумов. Цена ненадолго пересекает позицию и активирует ордер, затем быстро возвращается в диапазон, образуя длинную тень.

Мгновенные колебания, управляемые сообщениями

Макроданные, новости регулирования или инциденты безопасности могут привести к временному исчезновению рынка. Первой волне прорывов может не хватать стабильной торговой основы.

Период низкого объема

В выходные дни или на небольших валютных рынках небольшая сумма денег может подтолкнуть цену к черте. Разумнее дождаться закрытия и отойти назад, чем следовать приказу сразу же, увидев пересечение.

Появляется только на одной платформе

Аномалии биржевых цен, оракулы или проблемы с ликвидностью могут стать причиной локальных прорывов. Ключевые местоположения должны ссылаться на несколько надежных рынков.

8. Условия подтверждения и признания недействительными

Разные стратегии могут выбирать разные методы подтверждения:

Условия отказа также должны быть конкретными. Например, фраза «4-часовое закрытие снова ниже сопротивления» больше подходит для исполнения и анализа, чем «она выглядит неправильно».

9. Интеграция с заказами и позициями

Области поддержки могут помочь определить план, но они не обязательно означают покупку. Сначала рассчитайте расстояние до места повреждения ниже зоны, а затем определите положение. Если стоп-лосс расположен слишком далеко, а позиция крайне мала, это означает, что сделка не подходит для текущего счета, и кредитное плечо не следует увеличивать.

Лимитные ордера можно размещать в зоне и ждать партиями, но цена может не исполниться; Рыночные ордера можно использовать после подтверждения пробоя, но возможно проскальзывание цены. Выбор заказа должен соответствовать методу подтверждения.

При использовании инструмента с кредитным плечом, такого как OneKey Perps, также держите цену ликвидации подальше от нормальной зоны отказа. Уровень поддержки не является линией защиты от ликвидации.

10. Контрольный список диаграммы

1. На каком временном отрезке образуется эта территория?
2. Сколько было независимых реакций? Разумны ли интервалы?
3. Насколько широкой должна быть нарисована территория?
4. Что означают цена закрытия и теневая линия?
5. Поддерживается ли объем торгов? Откуда берутся данные?
6. Существуют ли конфликты между высокими и низкими циклами?
7. Какие условия подтверждают прорыв, а какие определяют неудачу?
8. Совпадают ли метод входа, стоп-лосс и позиция?
9. Смогут ли крупные события временно лишить законной силы исторические структуры?
10. Была ли линия «обнаружена» только после сделки?

11. Пример от высокого цикла до исполнения

Предположим, что дневной курс BTC отреагировал на отметку от 76 000 до более чем 77 000, образуя долгосрочную область поддержки. Трейдеры сначала смотрят на область дневной отметки, а затем переходят к 4-часовому графику, чтобы наблюдать за закрытием и объемом.

Цена быстро отскочила после первого падения в зону, но все же закрылась в середине зоны через 4 часа, что недостаточно. Второй тест произошел на более низком объеме, прежде чем цена поднялась выше 77 000. Трейдеры рассматривают возобновление территории как подтверждение, а фактическое дневное закрытие ниже 75 500 – как аннулирование.

Чтобы войти в рынок, вы можете подтвердить рыночную цену или подождать, пока ценовой предел закроется на отметке 76 800. Первое может ускользнуть, а второе может не быть завершено. Позиции рассчитываются на основе расстояния от входа до 75 500, а не на основе предварительного определения кредитного плеча.

Если цена прорывается прямо ниже и закрывается ниже области при большом объеме, первоначальная гипотеза поддержки становится недействительной. Только когда он поднимется до 76 000–77 000, можно будет наблюдать, превратится ли он в сопротивление. Не следует сразу интерпретировать это как «поддержка должна вернуться».

12. Не рисуйте линии постфактум.

Если оглянуться на график, любой поворот можно объяснить линией. Чтобы уменьшить предвзятость ретроспективного подхода, нужно сделать снимок экрана перед транзакцией, записать область, ширину, условия подтверждения и аннулирования и не перемещать его произвольно после этого.

Если линия появляется только после разворота цены, это не доказывает, что стратегия работает. Действительно полезные уровни поддержки и сопротивления должны обеспечивать выполнимые условия, когда результат неизвестен.

Ссылки

1. Доверительный кошелек, поддержка и сопротивление в криптовалюте: https://trustwallet.com/en/blog/academy/what-are-support-and-resistance-in-crypto
2. Группа CME, Технический анализ: https://www.cmegroup.com/education/courses/technical-analysis.html
3. CFTC, Консультации для клиентов по виртуальным валютам: https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/customer_advisory_understand_risks_of_virtual_currency.html
4. Блог OneKey, Руководство по торговле полными активами OneKey Perps: https://onekey.so/blog/zh-CN/learn/onekey-perps-all-asset-trading-guide/

Отказ от ответственности

Эта статья предназначена только для обучения техническому анализу и управлению рисками и не представляет собой инвестиционный совет. Поддержка, сопротивление и объем основаны на исторических данных и не являются гарантией будущих результатов.